前払金の転記 

用途

このプロセスでは、前払金をマニュアルで実行します。また、ここでは支払プログラムも使用することができます。その場合は支払パラメータに仕入先を入力すると、支払提案一覧に前払金が表示されます。

手順

  1. トランザクションを以下のように呼び出します。
    2.

    メニューパス

    会計管理 → 財務会計 → 買掛金管理 → 伝票入力 → 前払金 / 前受金 → 前払金 / 前受金

    トランザクションコード

    F-48

  2. 仕入先前払金転記 : ヘッダデータ画面で、以下のデータを入力します。

    3. 項目

    データ

    伝票日付

    本日日付

    会社コード

    1000

    転記日付

    本日日付

    参照伝票番号

    最初のプロセスで控えておいた参照番号

    伝票ヘッダテキスト

    前払金

    勘定 ( 仕入先 )

    1006

    特殊仕訳コード

    A ( 仕入先前払金支払 )

    勘定コード ( 銀行 )

    113101

    金額

    11,600.00

    起算日

    本日日付

  3. 請求を選択します。

    4. 仕入先 1006 に関する既存の前払金請求が、 仕入先前払金転記 : 要求選択画面に表示されます。

  4. 適切な請求を選択し、前受 / 前払金登録を選択します。
  5. すべての警告を を選択して無視します。

    6. 仕入先前払金転記 : 照会概要画面に、転記する伝票の概要が表示されます。

  6. を選択します。

    7. 伝票が転記されたことを確認するために、画面下部のステータスラインに伝票番号が表示されます。

  7. 概要ツリーが表示されるまで を選択します。