前払金請求の入力 

用途

購買グループからの購買発注伝票番号と購買日付について、仕入先 Blacks AG ( 仕入先 1006) から支払請求を受けました。この支払請求は特殊仕訳取引となるため、すぐに財務会計に転記する必要があります。

手順

  1. トランザクションを以下のように呼び出します。
    2.

    メニューパス

    会計管理 → 財務会計 → 買掛金管理 → 伝票入力 → 前払金 / 前受金 → 請求

    トランザクションコード

    F-47

  2. 前払金支払請求 : ヘッダデータ画面で、以下のデータを入力します。

    3. 項目

    データ

    伝票日付

    本日日付

    会社コード

    1000

    転記日付

    本日日付

    通貨 / レート

    DEM

    参照伝票番号

    参照として任意の番号

    伝票ヘッダ Text

    前払金請求

    勘定 ( 仕入先 )

    1006

    Trg.sp.G/L ind.

    A ( 目標特殊仕訳コード : 仕入先前払金支払 )

  3. を選択します。
  4. 前払金支払請求 : 追加仕入先明細画面で、以下のデータを入力します。

    5. 項目

    データ

    金額

    11,600.00

    税額

    1,600.00

    税コード

    VN

    事業領域

    1000

    期日

    本日日付

    購買伝票 ( 第一項目 )

    控えておいた購買発注伝票番号

    購買伝票 ( 第二項目 )

    10

    テキスト

    シリンダヘッド V10

  5. を選択します。

システムメッセージがあれば を選択して確認します。

画面下部に、伝票番号が表示されることに注意してください。
  1. 概要ツリーが表示されるまで を選択します。