特別目的元帳 (FI-SL) システム内では、 FI-SL システムで使用されるどの次元にもマスタファイル値を登録できます。

FI-SL システムでは、他のアプリケーションのデータベースと FI-SL テーブルにあるマスタファイル値が使用されます。マスタファイルの値は、 FI-SL コーディングブロックに定義されているたいていの次元に対して有効です。マスタファイルの場所は、 FI-SL システムをインストールするときに カスタマイジング機能で定義します。このときのマスタファイルのロケーションの定義によって、次元に対して FI-SL システムがマスタファイル値にアクセスする場所が決まります。

勘定、原価センタ、会社コードのような標準次元では、これらの次元に対するマスタファイルが標準システムに存在しているため、更新の必要がありません。非標準次元のマスタファイル値だけを入力してください。

他のアプリケーションの共通マスタファイルに含まれていないマスタファイル値を登録するには、 FI-SL マスタファイル機能を使います。

次の図では、 FI-SL マスタファイル値が会社コード 1000 の利益センタの次元に登録されています。会社コード 1000 も管理会計 (CO) および財務 (FI) アプリケーションからのマスタファイル情報を使用します。

FI-SL システムで使う次元のすべてにマスタファイル値を追加する必要はありません。マスタファイル値が他のデータベースに定義されている場合は、その値を FI-SL に登録せずに、そのマスタファイルに入力されている値を使うことができます。システムで使用されるファイル値は、インストールの際に定義した条件を参照して決定されます。

レポートライタにテキストを提供したり、 FI-SL 配分および計画構成要素への有効値を検索するために、システムでマスタファイルが使用されます。また、 FI-SL 伝票入力の際は、値が有効かどうかをチェックするためにマスタファイルが使われます。

マスタファイルは、クライアントレベルとローカル / グローバル会社コードレベルで定義します。システムでは、まずマスタファイル値があるかどうか、ローカル / グローバル会社コードレベルでチェックされます。マスタファイル値がない場合、マスタファイル値がクライアントレベルでないかどうかがチェックされます。 FI-SL システムで、他のアプリケーションのマスタファイルに定義されていない次元のマスタファイル値を定義することができます。

マスタファイル値は次元別に保存されます。このため、次元にマスタファイル値を入力する前に FI-SL コーディングブロックに次元が存在していなければなりません。また、 FI-SL に 特別に定義された次元にだけマスタファイル値を追加することができます。 ( 次元に FI-SL マスタファイル値を登録できるように ) マスタファイル値の登録条件の変更に関する詳細は、 特別目的元帳のための導入ガイド (IMG) を参照してください。

FI-SL マスタファイルでは、値および値を説明する言語固有のテキストを次元に入力することができます。この値は FI-SL テーブルを更新するだけで、他のアプリケーションのデータベースは更新 しません。たいていの場合、他のシステムにあるマスタファイルに値は追加しません。

マスタファイル値をチェックするためにユーザ定義のユーザ Exit を実行する場合、 CMOD 機能を使用してこれらのユーザ Exit を実行できます。これにより、マスタファイル管理プログラムを修正せずにユーザ終了を登録および有効化できます。

次元と次元値の組み合わせをチェックするための追加機能を利用することができます。 特別目的元帳用のカスタマイジングで基本設定→マスタデータ→コード組み合わせ更新を選択することにより、以下が行われるように、 FI-SL サマリテーブルのオブジェクトテーブルに保存されている次元を更新することができます。

• 特定の次元の組み合わせのみが有効になる。
• 特定期間の次元または次元の組み合わせのみが有効になる。

次元チェックは、チェック / 代入機能とは異なります。次元チェックでは、データの転記時に、オブジェクトテーブルに保存されている次元の組み合わせに対して、単純なチェックを実行することができます。チェック / 代入を使うと、個別のシステム設定および必要条件に応じて、チェック / 代入データ用に複雑なブール論理式を登録することができます。