通常 FI-SL システムに入力される取引の多くは、他の SAP R/3 システムからのものです ( たとえば、品目購入または得意先請求などの取引 ) 。伝票は、その伝票が入力された元アプリケーションデータベースに保存されます。この伝票は、詳細な取引情報とともにオプションの FI-SL 明細データベースに保存することも可能です。

通常、以下のような場合にデータを FI-SL 明細データベースに保存します。

• たとえばデータが外部システムからのものである、あるいは FI-SL でしか使用しないなど、データを直接 FI-SL システムに入力したい場合。
• FI-SL システムに転記された伝票情報について詳細な監査証跡を登録したい場合。
• たとえばロールアップ実行後のロールアップ取消や、レポートにおける集計ロールアップデータから元データへのドリルダウンなどを行うため、ロールアップの明細を保存したい場合。

FI-SL 明細データベースでは伝票保存の機能で柔軟性が向上しているため、 FI-SL システムに監査証跡が必要な場合を定義することができます。 FI-SL 明細データベースに伝票を保存することにより、伝票を FI-SL システムでより詳細に検索し、レビューすることもできます。

特別目的元帳のカスタマイジングでは、次のどのレベルで FI-SL 明細データベースを更新するかを定義することができます。

• 会社
• 元帳
• 元帳 / 処理タイプの組合せ
• 会社 / 元帳の組合せ
• 処理タイプ / 元帳 / 会社の組合せ
• 処理タイプ

FI-SL システムで上記のいずれかに明細更新フラグを立ておくと、明細データベースが 更新されますが、更新されるのは選択した明細についてだけです。

元帳では、システム設定で何回明細更新フラグを立てたかに関係なく、伝票明細につき１件のレコードが明細データベースに書き込まれます。明細更新フラグ設定の詳細は、 特別目的元帳の導入ガイド (IMG) を参照してください。

• 可変次元。可変次元は、集計データベーステーブルで定義されているものと同じです。
• 派生項目。派生項目は、集計データベーステーブルで定義されているものと同じです。
• 追加項目。これらのオプション項目は、伝票に追加情報を含めたい場合 ( たとえば、伝票明細テキストを保存したい場合など ) にのみ、明細データベースで定義されます。

計画明細データベースには、 FI-SL システムに入力された計画伝票に対する詳細伝票明細が保存されます。このデータベースは、計画データに加えられた変更点だけでなく、以前の計画からの計画データの保存にも使用します。これには以下が含まれます。

• 固定次元。固定次元は変更できません。

• 可変次元。可変次元は、集計データベーステーブルで定義されているものと同じです。
• 派生項目。派生項目は、集計データベーステーブルで定義されているものと同じです。
• 追加項目。これらのオプション項目は、伝票に追加情報を含めたい場合 ( たとえば、伝票明細テキストを保存したい場合など ) にのみ、明細データベースで定義されます。

標準システムには明細データベーステーブル構造の例として、 GLREFA （実績データ / ローカル元帳用）、および GLREFP （計画データ / ローカル元帳用）が用意されています。しかし、これらのテーブルは単なる例ですので、システムで使用するときはコピーしてから使用してください。