Factures avec destinataire de paiement alternatif 

Utilisation

Une facture comporte un destinataire de paiement alternatif si le montant de la facture ne doit pas être crédité sur le compte de l'auteur de la facture spécifié dans la commande d’achat. Dans le système SAP, cette procédure est contrôlée de deux façons :

La facture est comptabilisée sur le compte fournisseur de l'autre auteur de la facture. Le programme de paiement accède ensuite à ce compte. Une fiche fournisseur doit avoir été gérée pour l'autre auteur de la facture.

La facture est comptabilisée sur le compte du fournisseur auprès duquel la commande a été passée. Le programme de paiement effectue ensuite l'enregistrement correspondant sur le compte bancaire du destinataire alternatif. Dans ce cas, il est inutile de créer une fiche fournisseur pour le destinataire de paiement alternatif.

Fonctionnalités

Comptabilisation sur le compte du destinataire de paiement alternatif

Pour comptabiliser une facture sur le compte d'un auteur de facture différent de celui spécifié dans la commande, procédez comme suit :

Pour enregistrer une facture sur un compte centrale :

Si une centrale est gérée dans la fiche fournisseur, le numéro de compte de la succursale est affiché dans les données d'en-tête après la création et l'affectation de la facture. Le programme de paiement utilise le fournisseur associé à la centrale et à la succursale ; dans ce cas, il effectue la comptabilisation sur le compte centrale.

Pour plus d'informations, voir comptes centrale et succursale.

Si vous devez comptabiliser une facture sur un compte fournisseur différent de celui spécifié dans la commande, vous devez saisir l'autre auteur de la facture figurant sur l’onglet Détails dans l'en-tête de facture et le numéro de document auquel la facture se réfère dans la zone d'écran Affectation. Le système reprend l'autre auteur de la facture dans les données fournisseur.

Si la facture ne contient aucune information indiquant que l'auteur de la facture est différent de celui spécifié dans la commande, vous devez uniquement saisir le numéro du document dans la zone d'écran Affectation. Dans les données fournisseur, le système reprend l'auteur de la facture spécifié dans la commande. Si vous souhaitez modifier ultérieurement l'auteur de la facture, vous devez saisir l'autre auteur de la facture dans l'en-tête.

Il est à noter que lorsque vous saisissez un autre auteur de la facture, les conditions de paiement du poste de commande de base restent valables.

Comptabilisation sur le compte fournisseur dans la commande

Si vous souhaitez comptabiliser une facture sur le compte du fournisseur apparaissant dans la commande mais que le paiement est destiné à un tiers, vous devez saisir le destinataire autorisé dans la vue Opérations de paiement de la fiche fournisseur.

Pour cela, sélectionnez la zone Spécif. individuelles figurant dans le cadre Destinataire différent dans document et sélectionnez le destinataire de paiement autorisé.