Création d'une demande individuelle de paiement 

Utilisation

Cette procédure décrit les modalités de saisie des factures fournisseurs comme demandes individuelles de paiement.

Procédure

  1. Sélectionnez Affaire de commission ® Paiement ® Demande de paiement ® Créer.
  2. Saisissez la catégorie de paiement.
  3. Sélectionnez Saisie individuelle.

Vous pouvez également créer une demande de paiement avec référence à un document existant déjà dans le système. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Saisie individuelle d'une demande individuelle de paiement.
  1. Saisissez des données organisation ou une société et appuyez sur Entrée.

Le système conserve les données et vous pouvez modifier les entrées comme vous le souhaitez, en sélectionnant Données organisation.
  1. Saisissez les données d'en-tête, notamment l'auteur de la facture (fournisseur) et le destinataire (client).

    2. Lorsque vous confirmez les données saisies, le système détermine automatiquement les données comptables concernant les partenaires, comme par exemple les conditions de paiement et les escomptes.

  2. Saisissez le montant brut de la facture et les autres données d'en-tête et, si nécessaire, modifiez les données par défaut.
  3. Saisissez les données de document, telles que le montant brut et net, la TVA déductible et la TVA collectée.
  4. Après chaque ligne de la liste, confirmez les données saisies.

    5. Le système exécute une nouvelle détermination des prix. S'il n'y a pas de différence entre les montants bruts de la facture et les montants bruts saisis au niveau du document (feu tricolore vert), vous pouvez enregistrer la facture.

  5. Enregistrez la facture.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Enregistrement de documents.

Résultats

La demande individuelle de paiement est sauvegardée dans le système avec son propre numéro de document. Le système crée également un document comptable qui est envoyé à la Comptabilité financière pour traitement ultérieur (cycle de paiement, par exemple).