Saisie d'une demande individuelle de paiement et création de documents liés 

Applications

Pour effectuer le décompte centralisé des opérations de l'Affaire de commission, vous pouvez saisir plusieurs factures fournisseurs pour le même fournisseur que les demandes individuelles de paiement et créer des documents liés afin de créditer et débiter les comptes fournisseurs et clients. Vous pouvez calculer les commissions sur les opérations.

Le processus suivant décrit les étapes inhérentes à la saisie d'une demande individuelle de paiement et à la création de documents liés pour le traitement des paiements dans l'Affaire de commission.

Procédure

  1. Vous saisissez les factures dans le système sous forme de demande individuelle de paiement.

    2. Pour plus d'informations, voir Saisie individuelle d'une demande individuelle de paiement et Saisie de liste d'une demande individuelle de paiement.

  2. Vous enregistrez les documents.

Pour plus d'informations, voir Enregistrement de documents.
  1. Vous pouvez créer une liste de factures pour imputer la commission convenue avec l'un des deux partenaires.

    2. Pour plus d'informations, voir Création des listes de factures.

  2. Vous enregistrez la liste de factures.

Pour plus d'informations, voir Enregistrement de documents.

Si vous voulez séparer la commission des opérations concernant les marchandises réelles, vous pouvez saisir la commission dans une facture fournisseur et l'imputer de cette façon.

Résultats

Les documents sont transmis à la Comptabilité financière pour la suite du traitement (par exemple, un cycle de paiement).