Liste de factures 

Définition

Document de l'Affaire de commission utilisé pour le décompte des conditions de liste de factures, telles que la commission ducroire et la taxe sur la commission ducroire, avec un destinataire de paiement (fournisseur ou client).

La liste de factures (demande de rémunération groupée) est définie en tant qu'objet de gestion SAP (type d'objet : BUS2126002) dans le Business Object Repository (BOR). Pour plus d'informations, voir Objets de gestion, BAPI et interfaces ALE dans l'Affaire de commission.

Utilisation

Vous pouvez créer des listes de factures à partir de demandes individuelles de paiement, de listes de demandes de paiement, de factures fournisseurs et de listes d'écritures.

Lors de la création des listes de factures, les conditions de listes de factures du destinataire sont prises en compte sur la base des documents mentionnés ci-dessus et enregistrées dans la liste de factures.

Le système crée les pièces comptables à partir de la liste de factures. Vous pouvez utiliser ces pièces comptables pour enregistrer la commission sur le compte de produit de votre société, ainsi que le montant de la liste de factures sur le compte auxiliaire correspondant du destinataire de la liste de factures.

Si vous voulez séparer la commission des opérations concernant les marchandises réelles, vous pouvez saisir la commission dans une facture fournisseur et l'imputer de cette façon.

Intégration

À partir des listes de factures, vous pouvez créer les documents liés suivants :

Sur l'écran de détail Gestion comptable, vous pouvez afficher une liste des pièces comptables, documents d'analyse du compte de résultat, etc.

Sur l'écran de détail Flux de documents, vous pouvez afficher les documents liés qui ont été créés (voir Affichage du flux de documents).

Pour plus d'informations, voir Saisie de documents et création de documents liés.