Création de comptes budgétaires de niveau supérieur 

Le compte supérieur (la « racine ») d'une hiérarchie ou d'un sous-arbre de comptes budgétaires est un compte de compression. Pour créer ce compte, procédez comme suit :

  1. Dans le menu fonctionnel du Budget de trésorerie, sélectionnez Données de base ® Compte budgétaire ® Hiérarchie ® Gérer.

    2. L’écran initial de gestion des données de base s’affiche.

  2. Saisissez votre périmètre financier et appuyez sur ENTRÉE .

    3. Vous ne devez enregistrer un compte supérieur que si vous souhaitez traiter un sous-arbre de comptes budgétaires au sein de la hiérarchie globale. Pour plus d'informations, voir Accès à des sous-arbres de la hiérarchie des comptes budgétaires.

    Le système charge le graphique de la hiérarchie.

  3. Positionnez le pointeur de la souris dans l’espace nœuds et cliquez sur le symbole correspondant aux comptes de compression. Comme le compte budgétaire supérieur est un compte de compression, sélectionnez le quadrilatère aux coins arrondis dans l’espace nœuds.

    4. Dès que le pointeur est placé sur un nœud hiérarchique, il prend la forme d'une croix.

    L’espace représentation présente un cadre de sélection que vous pouvez déplacer à l'aide de la souris.

  4. Déplacez le cadre dans l’espace représentation et sélectionnez le compte que vous voulez utiliser comme racine.

    5. Vous accédez alors à l'écran initial de gestion des données de base.

  5. Le système détermine le périmètre financier pour lequel vous définissez à présent le compte budgétaire à utiliser comme racine de la hiérarchie. Vous pouvez définir le compte budgétaire par un code alphanumérique de dix caractères.
  6. Sélectionnez Suite .
  7. Saisissez les valeurs suivantes :

    8. – Nom

    – Type de compte

    Saisissez 1 pour un compte de stock, 2 pour une position de recette et 3 pour une position de dépense.

    – Opération financière

  8. Revenez au graphique ; les données sont maintenant prêtes à être sauvegardées.

    9. L'écran initial de la gestion des données de base s'affiche.

    Le compte budgétaire est créé en tant que racine.

  9. Sauvegardez les données de base et les relations hiérarchiques que vous avez créées.