Valorisation dans l'approvisionnement et les ventes 

Utilisation

Pour utiliser les prix de transfert, vous devez transférer les valeurs à l'aide des bases de valorisation parallèle entre les sociétés individuelles de votre entreprise.

En règle générale, il n'est pas souhaitable de devoir traiter, voire créer, des bases de valorisation parallèle manuellement. Par conséquent, le système utilise des interfaces de données automatiques afin de garantir que les valeurs parallèles soient transférées pour toutes les opérations de vente et d'achat. Le chapitre suivant décrit les options nécessaires pour paramétrer ces flux de valeurs parallèles.

Intégration

Le processus suivant constitue un exemple typique :

  1. Une commande de transfert est saisie dans la société de groupe A.
  2. À partir de cette commande de transfert, la société de groupe B crée une livraison et un enregistrement de sortie de marchandises. Aucune commande client n'est créée pour cette opération.
  3. Lorsque la société de groupe B adresse la facture client correspondante à la société acheteuse, les valeurs de cette facture sont automatiquement transférées à l'aide de l'interface IDoc. Ce transfert inclut la base de valorisation légale ainsi que les bases de groupe et de centre de profit.
  4. Après avoir enregistré l'entrée de marchandises, la société A enregistre l'entrée de facture, ce qui lance la copie des valeurs légales, de groupe et de centre de profit à partir de cette interface.

Fonctionnalités

Afin d'assurer que tous les flux de valeurs sont mis à jour de manière automatique et régulière dans l'ensemble du système, les documents suivants doivent être transférés automatiquement entre les sociétés du groupe :

Dans la version 4.0A, vous devez utiliser l'interface IDoc, ainsi que les fonctions ALE. C'est également le cas lorsque les deux sociétés sont dans le même système. Par conséquent, vous devez exécuter les étapes suivantes pour paramétrer le transfert des méthodes de valorisation parallèle :

Étapes initiales dans SD

La condition préalable au transfert des valeurs parallèles entre les sociétés consiste à ce que vous incluiez dans votre schéma de calcul les conditions nécessaires pour la vue de valorisation du centre de profit et la vue de valorisation concernée.

Pour des raisons techniques, une seule condition de prix « au réel » est autorisée par schéma de calcul. Par conséquent, la vue de valorisation du centre de profit et la vue de valorisation de groupe doivent être créées en tant que conditions statiques. Les conditions suivantes sont obligatoires :

 

Facture interne (à l'entreprise liée)

Facture externe (aux clients)

Pour la description détaillée de la technique de conditions et des approches de valorisation parallèle, reportez-vous à la note 135288 de l’OSS.

 Livraison directe/vue de valorisation du centre de profit

En matière de livraisons directes, la société chargée de la facturation et les sociétés chargées de la livraison ne sont pas les mêmes. Ceci s'applique également aux centres de profit chargés de la facturation et de la fourniture. Dans la vue de centre de profit, notez ce qui suit :

Le centre de profit chargé de la fourniture reçoit son produit par le biais d’un rapprochement interne (condition PC00). En même temps, ce produit représente le coût des ventes pour le centre de profit chargé de la facturation (condition PCVP). Vous devez maintenant veiller à ce que PC00 soit transféré après PCVP.

Pour ce faire, affectez la même séquence d'accès aux deux conditions. La catégorie de condition h, qui est normalement utilisée pour le prix moyen pondéré dans la facture externe, ne lit que la valeur de la sortie de marchandises qui apparaît sur la pièce du ledger articles. En tant que telle, aucune séquence d'accès ne lui est affectée. Par conséquent, pour les livraisons directes, vous devez ajouter une autre catégorie de condition à PCVP : la catégorie de condition n.

Paramétrage des fonctions ALE

Pour transférer les valeurs automatiquement à la société réceptrice, vous devez définir les mêmes options définies normalement dans le Customizing de l'ALE (voir ALE - Guide du consultant).

Options pour le transfert de données au Contrôle des factures

La condition préalable pour l'imputation de la facture dans la société réceptrice réside dans le fait que le numéro et le poste de commande doivent être transférés comme informations de référence.

En outre, vous pouvez prédéfinir les types de document et les paramètres de programme dans le Customizing sous Gestion des articles ® Contrôle factures ® Contrôle des factures classique ® EDI. En règle générale, les clés, le code T.V.A. et la société sont convertis pour ce transfert.

Dès que vous avez configuré ces options, chaque facture fournisseur émanant d'un fournisseur qui est défini comme une entreprise liée dans sa fiche (code VBUND) est enregistrée à l'aide des méthodes de valorisation parallèle.

Dans le cas d’une livraison directe, l'entrée de marchandises s’effectue par le biais de l'interface EDI dans la Comptabilité financière, étant donné qu’aucune commande ne figure dans la société chargée de la facturation.

 

Si l'entrée de marchandises d'une entreprise liée a lieu avant la réception de la facture, l'entrée de marchandises se voit valorisée au prix de commande dans la vue de valorisation légale. Dans la vue de valorisation du centre de profit et la vue de valorisation au niveau du groupe, le système reprend pour chaque vue de valorisation le prix actuel de l'article qui provient du ledger articles. À l'aide de l'extension client EXIT_SAPLPC32_003, vous pouvez vous assurer que, dans la vue du centre de profit et dans la vue de groupe, l'entrée de marchandises est valorisée à l’aide du prix de commande conformément à la vue légale dans des cas précis.

 

Lorsqu'une facture provient d'une entreprise liée, le système s'attend à ce que l'IDoc correspondant contienne toutes les vues de valorisation archivées dans le périmètre analytique. Si ce n'est pas le cas, parce que la société S/L responsable de la livraison appartient au groupe mais n'utilise pas les approches de valorisation parallèle, le système émet un message d'erreur. Dans de tels cas, vous pouvez éviter les messages d'erreur en ayant recours à l'extension client EXIT_SAPLPC32_004. Pour des informations plus détaillées, voir la note 366968 de l’OSS.