Définition de voies interbancaires pour la Gestion des flux de trésorerie 

Utilisation

Cette fonction permet de définir des voies interbancaires pour la Gestion des flux de trésorerie.

Procédure

1. Dans l'écran SAP R/3, sélectionnez Gestion comptable ® Comptabilité financière ® Banques.

Le système affiche l'écran initial Banques.

2. Sélectionnez Données de base ® Voie interbancaire ® Reports compte bancaire ® Traiter.
Saisissez une société, la banque société et le compte bancaire de la banque de l’émetteur et de la banque du destinataire. Sélectionnez l'indicateur de sens de paiement approprié (encaissement ou décaissement). Vous pouvez également saisir une devise de paiement et un supplément au mode de paiement. Sélectionnez Exécuter.

S’il n’existe aucune voie interbancaire, le système affiche un message vous informant qu'une nouvelle entrée sera créée.

3. Sélectionnez Traiter ® Nouvelles entrées et définissez la voie interbancaire de la banque appropriée. Pour ce faire, saisissez la devise et, si nécessaire, un supplément au mode de paiement.

4. Sélectionnez les modes de paiement par compte de partenaire, puis Traiter ® Nouvelles entrées et saisissez la voie interbancaire en saisissant le code d'identification bancaire, la catégorie de la banque (banque de correspondance de l'émetteur, banque intermédiaire, banque de correspondance du destinataire), le pays de la banque, la clé bancaire et le compte bancaire de la banque de correspondance ou intermédiaire.

5. Sauvegardez les entrées saisies.

Résultat

Vous avez défini une voie interbancaire pour la Gestion des flux de trésorerie.