Définition de voies interbancaires pour des banques sociétés 

Utilisation

Cette fonction permet de définir la voie interbancaire qui doit s’appliquer aux encaissements et aux décaissements pour une banque société donnée.

Conditions préalables

Vous devez avoir créé les données de base relatives aux banques sociétés concernées.

Procédure

1. Sélectionnez Gestion comptable ® Compta. financière ® Banque.

Le système affiche l'écran initial Traitement des banques.

2. Sélectionnez Données de base ® Voie interbancaire ® Banques société ® Traiter.

3. Saisissez une société, une devise de paiement et, si nécessaire, un supplément au mode de paiement. Sélectionnez Exécuter.

Le système affiche la liste des comptes bancaires de la société.

4. Sélectionnez la banque appropriée.

Le système affiche l'écran Voies interbancaires par compte partenaire commercial.

5. Définissez la voie interbancaire appropriée. Sélectionnez Traiter ® Nouvelles entrées. Saisissez la devise et, si nécessaire, le pays de la banque émettrice, le code de la banque émettrice et le supplément au mode de paiement.

6. Sélectionnez les modes de paiement par compte de partenaire, puis Traiter ® Nouvelles entrées. Saisissez le code d'identification bancaire, la catégorie d'institut bancaire, le pays de la banque, la clé bancaire et le compte bancaire de la banque de correspondance.

7. Sauvegardez les entrées saisies.

Résultat

Vous avez défini une voie interbancaire pour les encaissements sur un compte de banque société.