Définition de voies interbancaires pour des clients et des fournisseurs 

Utilisation

Le but de cette activité est de définir la voie interbancaire qui doit s’appliquer à un client ou à un fournisseur donné.

Conditions préalables

Vous devez avoir défini les données de base des clients et des fournisseurs concernés.

Procédure

  1. À l'écran SAP R/3, sélectionnez Gestion comptable ® Comptabilité financière ® Banques.

    2. Le système affiche l'écran initial Banques.

  2. Sélectionnez Données de base ® Voie interbancaire ® Partenaire(s) ® Traiter.
  3. Saisissez le numéro de compte client ou fournisseur, puis le code du sens du paiement (encaissement ou décaissement). Si nécessaire, saisissez les données appropriées dans les zones Société, Banque société, Compte, Devise et Supplément au mode de paiement. Sélectionnez Exécuter.

    4. Le système affiche la liste des banques partenaires.

    Dans la zone Fournisseur, saisissez KRED1 et sélectionnez Décaissement.

  4. Sélectionnez la banque appropriée. Si aucune voie interbancaire n'existe, le système affiche un message qui vous en avertit.

    5. Le système affiche l'écran Voies interbancaires par compte partenaire commercial.

  5. Sélectionnez Traiter ® Nouvelles entrées et saisissez les paramètres souhaités pour la voie interbancaire. Les voies interbancaires sont définies par devise et, si nécessaire, par pays de la banque émettrice, clé bancaire émettrice et supplément au mode de paiement.

    6. Saisissez DEM dans la zone devise.

  6. Sélectionnez Voie interbancaire par compte de partenaire, puis Traiter ® Nouvelles entrées et saisissez la voie interbancaire appropriée en précisant :

- le code d'identification bancaire ;

- la catégorie de banque (banque de correspondance de l'émetteur, banque intermédiaire, banque de correspondance du destinataire) ;

- le pays ;

- la clé bancaire ;

- le compte bancaire de la banque de correspondance ou intermédiaire.

N° 1
Cat 2 (banque intermédiaire)
Py.bq.corr
(Pays de la banque de correspondance) FR
Clé banque corr.
(Clé bancaire de la banque de correspondance) 111222

Compte bancaire VIREMENT
  1. Sauvegardez les entrées saisies.

Résultat

Vous avez créé une voie interbancaire pour une banque partenaire de client ou de fournisseur pour les encaissements ou les décaissements.