Modification d'un ordre 

Utilisation

Les étapes de traitement et les écrans sont similaires à ceux qui permettent de créer un ordre. S'il existe plusieurs ordres pour le contrat que vous saisissez, la boîte de dialogue supplémentaire Sélection des ordres apparaît.

Procédure

1. Sélectionnez Gestion des transactions ® Titre de créance ® Front office ® Ordre ® Modifier.

2. Saisissez la société et le numéro de prêt/emprunt. Sélectionnez également les détails de traitement (Données d’ordre, Afficher données de contrat, Modification des données du contrat).

3. Dans la boîte de dialogue Sélection des ordres, sélectionnez l'ordre concerné. Cette boîte de dialogue apparaît uniquement s'il existe plusieurs ordres pour le contrat que vous avez sélectionné.

Dans la partie inférieure de l'écran, le système affiche une liste des ordres affectés au contrat. Pour chaque ordre, le système affiche le numéro d'ordre, la date, le montant nominal, le type de flux (indique s’il s’agit d’un ordre d’achat ou de vente), la contrepartie et un témoin qui signale si l'ordre a déjà été débouclé.

Sélectionnez l'ordre pertinent. À l'écran Sélectionner le statut de l’ordre, sélectionnez le statut suivant (exécution ou débouclage). L'écran Modifier ordre : données de base apparaît.

4. S'il n’existe qu’un ordre, le système passe directement aux écrans Sélectionner statut : ordre et Modifier ordre : données de base.

5. Traitez les données de base et sélectionnez Données du contrat pour modifier les données du contrat.

6. Sauvegardez vos modifications.