Liste des entrées/sorties (Bibliothèque R/3

Liste des entrées/sorties

Utilisation

La liste des entrées/sorties vous permet de consulter les flux dans les domaines des Prêts/emprunts, du Marché monétaire et des Titres pour une période donnée. Vous pouvez consulter les enregistrements directement (affichage détaillé) ou double-cliquer sur le flux pour accéder à des informations détaillées. Vous pouvez également consulter les transferts correspondants aux entrées/sorties.

Fonctionnalités

Critères de sélection
Sélections générales

Société
Portefeuille
Compte titres
Catégorie de produit
Type de produit

Domaines :
Titres

Numéro ID

Prêts/emprunts

Numéro de contrat

Marché monétaire

Code mouvement
Transaction

Référence d’imputation
Devise
Indicateur de bilan
Groupement d’actifs
Début de la période d’échéance
Fin de la période d’échéance
Type de remboursement
Type d’intérêt
Taux d’intérêt
Taux d’intérêt de référence
Type de cotation
Partenaire
Numéro d’unité
Méthode de calcul des intérêts
Domaine d’activité

Banque de dépôts
Numéro du compte titres
Type de titre
Classification
Résiliation société émettrice
Date d’échéance
Pays d’origine société émettrice

Période d’évaluation :

Évaluation de (entrée obligatoire)

Évaluation à (entrée obligatoire)

Code : Prendre en compte enregistrement prévisionnel

Code : Affichage détaillé immédiatement _{4 ,kl}

Code : Afficher transferts séparément

Code : Total valeur comptable avec charges annexes

Afficher total intermédiaire par n° zone de tri : Si vous souhaitez former des totaux intermédiaires, saisissez un chiffre qui correspond au critère de tri.

Édition

Vous pouvez trier la liste en fonction des 12 caractéristiques suivantes, en vous assurant de sélectionner au moins l’une d’elles :

Entrée/sortie (transfert)
Date d’échéance
Date de valeur
Catégorie de produit
Type de produit
Société émettrice
Contrepartie
Numéro ID prêt/emprunt
Portefeuille
Compte titres
Banque de dépôts
Devise de position

Si vous souhaitez trier la liste selon la date de valeur, la devise et la banque de dépôts par exemple, saisissez 1 à côté de la zone de date de valeur, 2 à côté de la zone de devise et 3 à côté de la zone de banque de dépôts.

Variantes

Si vous souhaitez utiliser les critères de tri et de sélection ultérieurement, sauvegardez les données en sélectionnant Saut ® Variantes ® Sauvegarder et affectez une désignation aux variantes sauvegardées. Sélectionnez Saut ® Variantes ® Accéder à pour rappeler les variantes par la suite.

Activités

Sélectionnez Système d’information ® Gestion de trésorerie : vue opérationnelle ® Portefeuille/évolution position ® Titres ® Titres : liste des entrées/sorties.
Saisissez vos critères de sélection pour la position.

Définissez la période d’évaluation.

Les zones qui comprennent des valeurs par défaut peuvent être écrasées.

Sélectionnez Programme ® Exécuter.

Le système génère la liste des entrées/sorties en fonction de votre saisie.