Saisie manuelle des taux d’intérêt de référence 

Utilisation

Cette fonction vous permet de saisir manuellement les taux d’intérêt de référence dans le système R/3.

Le système utilise les taux d’intérêt définis pour le calcul, par exemple, d’un taux d’intérêt variable lié à l’un de ces taux d’intérêt de référence.

Pour appeler cette fonction, vous pouvez aussi sélectionner Entrer les taux d’intérêt sous Fonctions de base dans le Customizing de la Gestion de trésorerie.

Conditions préalables

Pour pouvoir saisir un taux d’intérêt de référence pour la première fois, vous devez d’abord définir le taux d’intérêt de référence en sélectionnant Vérifier les taux d’intérêt de référence dans le Customizing des Fonctions de base dans la Gestion de trésorerie.

Fonctionnalités

Vous pouvez saisir de nouvelles données et/ou modifier ou supprimer les entrées existantes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes d’aide à la saisie : Copier sous, Annuler modification et Position.

Activités

  1. Sélectionnez Gestion de trésorerie ® Gestion de trésorerie étendue ® Titres ® Environnement ® Données du marché ® Saisie manuelle des données des marchés ® Entrer cours des titres ou Gestion de trésorerie ® Gestion de trésorerie étendue ® Fonctions de base ® Gestion des données des marchés ® Saisie manuelle des données des marchés ® Titre et indice ® Entrer cours des titres.
  2. À l’écran Modifier vue « Valeur des taux d’intérêt de référence » : synthèse, tous les taux d’intérêt de référence saisis auparavant apparaissent dans une table.

Vous définissez les taux d’intérêt d’après la période (Valable de).
  1. Pour modifier une valeur existante, il vous suffit de l’écraser.

Utilisez la fonction Position pour accéder à une valeur que vous voulez modifier rapidement. Lorsque vous saisissez le taux d’intérêt de référence que vous recherchez et la date Valable de, le taux d’intérêt que vous voulez obtenir passe au début de la liste.
  1. Pour supprimer une entrée, sélectionnez-la puis sélectionnez Supprimer.
  2. Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées pour effectuer une nouvelle saisie. Vous pouvez saisir les nouvelles valeurs à l’écran suivant. Saisissez les données suivantes :
  1. Sauvegardez les données.