Création d’un code de position 

Vous pouvez saisir un code de position pour une classe au niveau de la société ou au niveau du compte titres.

a) Création d’un code de position pour une classe au niveau de la société

  1. Saisissez la société et le numéro ID.
  2. Appuyez sur ENTRÉE .
  3. Vous accédez à l’écran de création des données de position.

    4. La partie supérieure de l’écran affiche la société, le numéro de titre et le type de produit.

  4. La partie Données code position société comprend les éléments suivants :
    1. Données de position générales :

      2. Dans la zone Classe de valorisation, vous pouvez définir la classe de valorisation dans le code de position société. Le système utilise les paramètres de valorisation prédéfinis dans le Customizing. Ceux-ci sont écrasés dès vous définissez les vôtres.

      Procédure de gestion des positions

      Bourse

      Groupement d’actifs

    2. Classification supplémentaire (reporting allemand) :

Indicateur de bilan

Groupe de placements banque centrale
  1. Si vous voulez saisir les codes de position pour d’autres positions de la société, sélectionnez Position ® Autre position. Répétez la procédure décrite ci-dessus.
  2. Sauvegardez vos saisies.

b) Création d’un code de position pour une classe au niveau du compte titres

  1. Saisissez la société, le numéro ID et le compte titres.
  2. Appuyez sur ENTRÉE .

La société, le numéro de titre et le type de produit sont affichés en haut de l’écran.

Le reste de l’écran est divisé en deux parties.
  1. La partie supérieure contient les zones de saisie des données de position pour la Position du compte titres.

Vous saisissez les données de position du compte titres. Si le code de position existe déjà pour la société, le système utilise les données de la société comme valeur par défaut pour le code de position compte titres.

Vous pouvez écraser les données.

Dans la zone Groupement d’actifs, le groupement d’actifs de la classe au niveau de la société apparaît comme valeur par défaut. Vous pouvez :

Si la référence d’imputation dépend du code de bilan et/ou du groupement d’actifs, cette entrée est obligatoire.
  1. Définissez la classe de valorisation. Le système reprend la classe de valorisation définie pour la société. Les valeurs existantes sont toutefois écrasées si vous en définissez de nouvelles.

    2. Si la classe de valorisation sélectionnée a la catégorie de valorisation 20 ou 22, vous devez affecter la position à un groupe de comptes titres.

    Cliquez sur le bouton de commande Affecter groupe de comptes titres ou Nouveau groupe de compte titres.

  2. La partie inférieure de l’écran affiche les données de position pour la position de la société.

    3. Si le code de position existe déjà pour la société, les données relatives à la société sont affichées mais ne peuvent pas être modifiées.

  3. Si la fonction de reporting est activée, vous devez également saisir les données CCA.

    4. Pour ce faire, sélectionnez Saut ® Reporting financier.

  4. Sauvegardez vos saisies.
  5. Si vous voulez saisir les codes de position pour d’autres positions, sélectionnez Position ® Autre position. Suivez la procédure décrite ci-dessus.