Cette fonction vous permet de réinitialiser une partie ou la totalité d’un cycle de régularisation. La fonction de réinitialisation correspond à une écriture de contre-passation de la régularisation. La date comptable de la réinitialisation doit tomber au moins un jour après la date comptable de la régularisation.

Vous devez réinitialiser la régularisation avant d’exécuter le cycle de régularisation suivant.

Vous devez d’abord affecter les types de flux de la régularisation et de la réinitialisation de cette dernière à chaque flux à régulariser dans toutes les sociétés. Pour ce faire, sélectionnez Définir régularisation dans le Customizing des Titres.

Saisissez également la méthode que vous voulez utiliser pour calculer les montants de régularisation.

Déterminez les comptes dans lesquels ces types de flux sont comptabilisés dans le Customizing des Titres sous Créer détermination des comptes.

Les conditions de sélection suivantes vous permettent de limiter le domaine d’analyse pour la réinitialisation de la régularisation :

• Société
• Type de produit
• Numéro ID
• Compte titres
• Référence d’imputation
• Devise de valorisation
• Type de flux

Saisissez le jour de référence de la régularisation et la date à laquelle vous voulez que la réinitialisation soit exécutée. La date comptable de la réinitialisation doit tomber au moins un jour après la date comptable de la régularisation.

Vous avez la possibilité d’exécuter d’abord un test. Dans ce cas, le système affiche une liste des régularisations mais aucune comptabilisation n’est effectuée.

Tous les flux de régularisation qui ont été comptabilisés au jour de référence sont réinitialisés conformément aux conditions de sélection que vous avez saisies. Si vous ne saisissez pas de conditions de sélection, le système réinitialise tous les flux de régularisation au jour de référence.

Le protocole de comptabilisation s’affiche si vous avez réellement réinitialisé la régularisation, en d’autres termes, si vous avez activé le code Comptabiliser.

Le protocole de comptabilisation indique les comptabilisations qui ont été effectuées. Chaque pièce comptable renseigne le numéro, la classe (numéro ID), le compte général dans lequel l’écriture a été passée ainsi que le montant.

La liste comprend les colonnes suivantes :

Si des erreurs surviennent lorsque vous réinitialisez un cycle de régularisation, le système édite un protocole d’erreurs.