Exécution de la régularisation des intérêts 

Utilisation

Utilisez ce programme pour exécuter périodiquement la régularisation des intérêts selon la procédure d’annulation.

Lorsque vous lancez ce programme, le système ne prend en compte que les flux valables dans le flux de trésorerie des positions que vous voulez régulariser au jour de référence.

Conditions préalables

Saisissez également la méthode que vous voulez utiliser pour calculer les montants de régularisation.

Précisez les comptes dans lesquels vous voulez comptabiliser ces types de flux sous Créer détermination des comptes dans le Customizing des Titres.

Fonctionnalités

Si vous voulez que le système prenne en compte les intérêts courus, vous devez également définir les types de flux qui doivent être régularisés sous Définir régularisation dans le Customizing des Titres.

Ces paramétrages ne sont pas compris dans le Customizing standard du système.

Conditions de sélection

  1. Les conditions de sélection suivantes vous permettent de limiter le domaine d’analyse du cycle de régularisation :
    1. Société
    2. Type de produit
    3. Numéro ID
    4. Compte titres
    5. Référence d’imputation
    6. Devise de valorisation
    7. Type de flux
  1. Si vous activez le code Édition liste variable, le système utilise le programme ABAP List Viewer pour éditer un protocole relatif au cycle de régularisation sous la forme d’une liste variable.
  2. Le jour de référence de la régularisation détermine la période de calcul. Le système prend par défaut la date du jour (date d’aujourd’hui), mais vous pouvez la modifier.
  3. La date comptable peut différer du jour de référence de la régularisation.
  4. La période comptable est une entrée facultative.
  5. La procédure de régularisation est une entrée obligatoire. Comme seule la procédure d’annulation est prise en charge dans le domaine des Titres, elle est activée par défaut.
  6. Vous avez la possibilité d’exécuter d’abord un test. Dans ce cas, le système affiche la liste des régularisations mais aucune comptabilisation n’est effectuée.
  7. Exécutez le programme.

Édition

Protocole de comptabilisation

Le protocole de comptabilisation s’affiche si vous avez réellement exécuté la régularisation ; en d’autres termes, si vous avez activé le code Comptabiliser.

Le protocole de comptabilisation vous indique les comptabilisations qui ont été exécutées. Chaque pièce comptable vous renseigne le numéro, la classe (numéro ID), le compte général dans lequel l’écriture a été passée ainsi que le montant.

Liste des régularisations

Dès que vous avez exécuté la fonction de régularisation, le système affiche une liste des régularisations, que vous ayez opté pour un test ou pour une exécution réelle. Si vous activez le code Édition liste variable, le système utilise le programme ABAP List Viewer pour générer cette liste. Si vous n’activez pas ce code, le système affiche une liste invariable.

Les listes sont subdivisées comme suit :

Liste invariable

Liste variable éditée par ABAP List Viewer

(zones de colonne disponibles)

  • Numéro de titre
  • Société
  • Compte titres
    		•
  • Devise d’émission
  • Capital de calcul
    		•
  • Numéro de titre
  • Pourcentage (taux)
    		•
  • Compte titres
  • Jours
    		•
  • Montant de régularisation
  • Du
    		•
  • Devise de valorisation
  • Au
    		•
  • Montant de régularisation en devise interne
  • Montant de régularisation
    		•
  • D/C (code)
  • D/C (code)
    		•
  • Référence d’imputation
    •  
    • Type de flux
     
    • Code mouvement de référence
     
    • Devise interne
     
    • Échéance (= jour de référence)

    Grâce aux types de flux, vous pouvez voir dans la liste si les flux sont des charges à payer/produits à recevoir ou des charges payées/produits perçus. Vous pouvez également voir les montants de régularisation pour chaque numéro ID et chaque compte titres, ainsi que le montant de régularisation alloué à une référence d’imputation dans la société.

    Le système standard dispose d’une fonction qui vous permet de consulter les totaux intermédiaires dans la devise interne en fonction du type de flux, de la référence d’imputation, des devises et de la société.

    Pour des informations plus détaillées au sujet de l’édition des listes, consultez les composantes inter-applications dans la bibliothèque SAP en sélectionnant CA - ABAP List Viewer.

    Protocole d’erreurs

    Si des erreurs surviennent lorsque vous exécutez un cycle de régularisation, le système édite un protocole d’erreurs.