Le montant règlement net est le montant imputé au compte de compensation bancaire d’après l’événement de comptabilisation en cours, c’est-à-dire le montant significatif pour le paiement. Si l’événement de comptabilisation ne génère aucun paiement, le montant règlement net peut également être nul.

Si vous avez précisé une devise de débouclage différente pour les flux individuels, le système calcule deux montants règlements nets pour les deux devises d’imputation.

Le montant règlement net est calculé comme suit :

• Les flux appartenant aux catégories TTEN (remboursement final), TD (dividendes), TZ (intérêt nominal), TDA (distributions), TDB (dégrèvements) et KTR (impôts remboursables) sont repris comme encaissements et augmentent le montant règlement net.

• Les flux appartenant aux catégories XN (terme échu), KT (impôts), KA (charges capitalisées) et KN (charges non capitalisées) sont interprétés comme décaissements et réduisent le montant règlement net.

• Aucun autre flux n’influence le montant règlement net.

• Un flux n’est inclus dans le calcul du montant règlement net que si vous n’avez pas activé le code d’encaissements pour ce type de flux. Si vous l’avez activé, le système suppose que le flux doit être comptabilisé via un compte de créances et qu’il n’est pas significatif pour le paiement.