Cette option vous permet de modifier la date de valeur de l’événement de comptabilisation. Vous ne pouvez pas modifier les autres données puisqu’elles ont été soit dérivées d’une condition, soit définies pendant la comptabilisation manuelle.

Saisissez la banque effectuant le paiement, la contrepartie et le compte bancaire interne. Le système remplit automatiquement la zone de compte bancaire interne, soit avec le compte défini pour le compte titres, soit avec celui qui figure dans les instructions permanentes relatives à la contrepartie. Pour que ceci soit possible, vous devez avoir activé, dans le Customizing, les instructions permanentes de la contrepartie figurant dans les données supplémentaires sur la société.

Saisissez la date comptable pour l’événement de comptabilisation manuelle et votre propre texte d’affectation qui apparaîtra dans la pièce FI après l’exécution de la comptabilisation.

Si plusieurs devises interviennent dans l’événement de comptabilisation manuelle, le système affiche les cours de change entre la devise de valorisation et la devise de débouclage, entre cette dernière et la devise interne et entre la devise de valorisation et la devise interne. Seuls sont affichés les cours réellement nécessaires à la conversion de devise.

Si vous modifiez les cours de change, le système convertit immédiatement tous les flux compris dans l’événement de comptabilisation manuelle en fonction des nouveaux cours. La conversion des montants s’effectue toujours dans l’ordre suivant :