Catégories de flux autorisées 

Vous pouvez utiliser la fonction Encaissements pour comptabiliser les flux qui appartiennent aux catégories de flux décrites ci-dessous.

Liste des catégories de flux autorisées

Désignation

Catégorie de flux

Intérêt nominal

TZ

Dividendes

TD

Dégrèvements

TDB

Distributions

TDA

Remboursement final

TTEN

Terme échu

XN

Impôts

KT

Impôts remboursables

KTR

Charges non capitalisées

KN

Charges capitalisées

KA

Revenus manuels

JE

Dans des cas exceptionnels, vous pouvez toujours comptabiliser les éléments suivants :

Régularisation

EAAR

Modification de la valeur comptable

X28

Vous ne devez comptabiliser les flux de ces deux catégories à l’aide de la fonction Encaissements que dans des cas exceptionnels, lorsque les fonctions Régularisation et Valorisation sont insuffisantes (par exemple, pour les régularisations de déport).

Notez que les flux de régularisation comptabilisés à l’aide des fonctions Encaissements ou Comptabilisation manuelle ne sont pas considérés comme des régularisations par la véritable fonction Régularisation. Si des régularisations sont calculées à l’aide de cette fonction, les flux de régularisation comptabilisés manuellement ne sont pas pris en compte.

En d’autres termes, les fonctions standard Régularisation et Valorisation ne peuvent pas être utilisées de concert avec des régularisations ou des valorisations manuelles saisies à l’aide des fonctions Comptabilisation manuelle et Encaissements !

Nous vous recommandons de ne traiter les régularisations et les valorisations qu’à l’aide des fonctions Régularisation et Valorisation.