Saisissez les divers détails de délai relatifs à l’événement de comptabilisation.

Saisissez la banque effectuant le paiement, la contrepartie et le compte bancaire interne. Le système remplit automatiquement la zone Compte bancaire interne, soit par le compte bancaire interne défini pour le compte titres soit par le compte défini dans les informations permanentes sur la contrepartie, à condition que ces dernières aient été marquées comme actives dans les données supplémentaires sur la société dans le Customizing.

Saisissez la date comptable de l’événement de comptabilisation manuelle et votre propre texte d’affectation, qui apparaît dans la pièce FI après la comptabilisation.

Si l’événement de comptabilisation manuelle se réfère à plusieurs devises, le système affiche les cours de change entre la devise de valorisation et la devise de débouclage, entre la devise de débouclage et la devise interne et entre la devise de valorisation et la devise interne. Seuls les taux réellement nécessaires à la conversion sont visibles.

Si vous modifiez les cours de change, le système convertit immédiatement tous les flux dans l’événement de comptabilisation manuelle selon les nouveaux taux. Les montants sont toujours convertis selon l’ordre suivant :

montant en devise de valorisation