Comptabilisation d’une opération sur capital (Bibliothèque R/3

Comptabilisation d’une opération sur capital

Conditions préalables

Vous devez activer l’opération sur capital (statut 1/2/3/4).

Procédez à la clôture de période pour tous les titres de référence concernés au jour de référence de l’opération sur capital.

Vous ne pouvez pas procéder à la clôture de période après le jour de référence de l’opération sur capital pour les titres dont les positions sont concernées par cette opération sur capital.

Vous devez créer un code de position du compte titres pour toute nouvelle position.

Procédure

Sélectionnez Gestion comptable ® Opération sur capital ® Comptabiliser.

Saisissez le numéro de l’opération sur capital et la société dans laquelle vous voulez comptabiliser l’opération sur capital.

Une conversion de devise d’émission est exécutée pour toutes les sociétés.

Saisissez la date de calcul, la date comptable (FI) et la date pièce (FI). La zone Date comptable renseigne par défaut la date du jour. Vous pouvez toutefois modifier cette date.

Dans la zone Texte d’affectation (pièce FI), vous pouvez saisir un texte qui figurera par la suite dans la pièce FI.

Si vous activé le code Test, le système exécute un test de comptabilisation.

Sélectionnez Exécuter. L’opération sur capital est comptabilisée.

Résultat

Lorsque vous comptabilisez l’opération sur capital, le système met à jour les positions de société et crée les pièces FI apparentées, le cas échéant.