Échéancier des maturités 

Utilisation

Vous pouvez appeler des échéanciers des maturités pour des opérations au comptant/à terme et pour des options de gré à gré en fonction de différents critères de sélection.

Fonctionnalités

Échéancier des maturités - opérations au comptant/à terme :

Pour appeler l’échéancier des maturités pour les opérations au comptant et à terme :

  1. Sélectionnez Système d’information ® Échéancier des maturités ® Opération au comptant/à terme.
  2. Vous accédez à l’écran Échéancier des maturités pour opérations au comptant/à terme. Saisissez les critères de sélection dans les zones correspondantes.
  3. Sélectionnez Programme ® Exécuter.
  4. Le système R/3 de SAP appelle l’échéancier des maturités pour toutes les dates d’échéance tombant dans la période que vous avez spécifiée.

Échéancier des maturités - options de gré à gré :

La fonction Échéancier des maturités : options permet d’afficher en fonction des critères de sélection toutes les options de gré à gré pouvant être exercées dans la période spécifiée.

Pour visualiser des informations détaillées, vous pouvez passer de la liste à l’affichage d’opération d’option de gré à gré. Vous pouvez également utiliser les opérations Exercice ou Expiration.

Si vous souhaitez exercer une option ou si vous décidez de la laisser expirer, vous pouvez appeler l’opération correspondante au départ de cette liste.

Vous appelez l’échéancier des maturités comme suit :

  1. Sélectionnez Système d’information ® Echéancier des maturités ® Options.
  2. Vous accédez à l’écran Échéancier des maturités pour options de gré à gré. Saisissez les critères de sélection (tels que put ou call, option européenne ou américaine) dans les zones correspondantes.
  3. Sélectionnez Programme ® Exécuter.
  4. Le système R/3 de SAP affiche une liste d’options de gré à gré.