Création des informations permanentes pour les détails relatifs au paiement 

Procédure

1. Sélectionnez Données de base ® Partenaire ® Informations permanentes.

2. Saisissez le partenaire et la société.

3. Sélectionnez la page à onglet Détails relatifs au paiement.

4. Vous pouvez définir plusieurs types de détails relatifs au paiement pour chaque partenaire et chaque devise. Grâce à la fonction ID détails relatifs au paiement, vous pouvez vous définir avec une devise ; le système identifie les détails relatifs au paiement valables.

Les zones Banque société et ID compte définissent les données bancaires de votre propre banque société.

En sélectionnant Événement de paiement et Ordre de paiement, vous pouvez déterminer si un paiement implique un événement de paiement (initiation active d'un paiement par un programme de paiement) et de quelle façon le paiement doit être enregistré. Le programme de paiement que vous choisissez détermine la logique de comptabilisation.

Spécifiez les modes de paiement à utiliser (virement, chèque) pour chaque programme de paiement à l'aide des zones Mode de paiement et/ou Supplément mode de paiement.

Si le paiement implique un événement de paiement, vous devez également saisir un payeur pour que les paiements correspondants puissent être générés par le programme de paiement. Vous devez préciser une ID banque partenaire si vous souhaitez sélectionner explicitement un compte bancaire partenaire. Sinon, les coordonnées bancaires sont transférées depuis les données du partenaire. Vous pouvez également afficher les payeurs autres que le partenaire.

Pour les paiements avec ordres de règlement, vous pouvez également décider si les paiements peuvent être regroupés (compensés) et si oui, comment.

Pour savoir quelles zones de saisie sont obligatoires, facultatives ou obsolètes, consultez l' aide à la saisie  détails relatifs au paiement.

5. Si vous cliquez sur l'icône (Affecter), vous accédez à l'écran Modifier partenaire : détails relatifs au paiement. Spécifiez-y les transactions financières auxquelles s'appliquent les détails relatifs au paiement que vous avez sélectionnés.

 Si vous cliquez sur l'icône (importation à partir d'un autre partenaire), vous pouvez copier les informations permanentes pour les détails relatifs paiement règlement d'un autre partenaire.

Les affectations peuvent avoir lieu aux niveaux suivants :
    1. type de contrat (1 Prêts/emprunts, 2 Titres, 4 Devises, 5 Marché monétaire, 6 Produits dérivés) ;
    2. catégorie de produit ;

      3. Le choix des types de produit disponibles dépend des options paramétrées dans le Customizing.

    3. type de transaction ;

Le choix des types de transaction disponibles dépend des options paramétrées dans le Customizing.

Vous pouvez procéder aux affectations de plusieurs façons :
    1. Sélectionnez les types de contrat/catégories de produit/types de produit/types de transaction dans la liste.

      2. Si vous avez sélectionné un nœud de niveau supérieur, vous ne pouvez pas démarquer les nœuds inférieurs qui ont été sélectionnés automatiquement.

    2. Cliquez sur le bouton de commande proposé par l'aide à la saisie pour effectuer vos sélections. Vous pouvez saisir directement l'affectation de votre choix. Des croix apparaissent dans la liste en fonction des sélections que vous effectuez. Cette fonction vous permet uniquement d'affecter les encaissements et les décaissements.
    3. Cliquez sur le bouton de commande (Marquer tout) pour autoriser le partenaire pour tous les types de contrat et cliquez sur le bouton de commande (Démarquer tout) pour annuler ces options. Vous ne pouvez utiliser ces fonctions que pour affecter des encaissements et des décaissements.

Vous devez procéder à ces affectations pour les détails relatifs au paiement qui sont proposés comme informations permanentes lorsque vous saisissez une transaction.

6. Sauvegardez vos données.