Annulation de la régularisation 

Utilisation

Cette fonction vous permet d’annuler les flux de la régularisation des intérêts et des charges à payer/produits à recevoir ou des charges payées/produits perçus qui ont été réinitialisés.

Tous les flux qui appartiennent à un cycle de régularisation forment une transaction commerciale. Toutefois, vous pouvez toujours annuler les flux régularisés d’une classe unique à l’aide de cette fonction sans, pour autant, devoir annuler les flux régularisés des autres classes de la transaction.

Intégration

Le domaine des Titres propose diverses fonctions d’annulation. Sélectionnez celle qui s’applique aux flux que vous souhaitez annuler.

Pour plus d’informations, voir Annulations dans le domaine des Titres : vue d’ensemble.

Fonctionnalités

Vous pouvez annuler les éléments suivants :

  1. Annulation d’une régularisation réinitialisée et des flux concernés

    2. Pour ce faire, procédez en deux étapes :

    1. Annulez la réinitialisation de la régularisation.
    2. Annulez la régularisation.
  2. Annulation d’une régularisation réinitialisée uniquement

    Nous vous recommandons de ne procéder ainsi que si vous comptabilisez à nouveau la régularisation réinitialisée immédiatement après avoir annulé la régularisation, par exemple, si vous avez commis une erreur de traitement.
  3. Annulation d’une régularisation pour laquelle il n’y a pas de réinitialisation.
  4. Annulation de l’AP/obligation à coupon zéro.

Activités

  1. Sélectionnez Gestion comptable ® Opérations de clôture ® Régularisation d’intérêts ® Annuler.

    2. L’écran Titres : annuler régularisation apparaît.

  2. Saisissez la société.
  3. Vous pouvez exécuter la régularisation pour toute la société ou restreindre votre sélection à l’aide des conditions de sélection suivantes :
    1. Type de produit
    2. Numéro ID
    3. Compte titres
    4. Référence d’imputation
    5. Devise de valorisation
  1. Choisissez d’annuler la régularisation des intérêts ou la régularisation réinitialisée.
  2. Saisissez le jour de référence de régularisation et la date comptable de l’annulation.
  3. Vous pouvez saisir une période comptable. Si vous n’en saisissez pas, le système utilise la période en cours.
  4. Vous pouvez sélectionner un motif d’annulation TR.

Vous pouvez effectuer votre sélection parmi les motifs d’annulation que vous avez définis dans le Customizing sous Définir motifs d’annulation.
  1. Vous devez sélectionner un motif d’annulation FI.
  2. Si vous voulez exécuter l’annulation uniquement dans la comptabilité auxiliaire, activez le code Annulation dans TR.

Nous vous recommandons de n’utiliser cette fonction que si un événement a été comptabilisé dans la comptabilité auxiliaire des Titres mais qu’il n’a été que partiellement, voire pas du tout, comptabilisé au grand livre dans la Comptabilité financière.
  1. Le code Test est activé par défaut. Désactivez-le si vous voulez comptabiliser la régularisation.
  2. Sélectionnez Exécuter.
  3. Le système affiche le protocole de comptabilisation qui répertorie les flux annulés ainsi que toutes les pièces FI annulées.