Montant qui résulte du décompte du volume d’affaires cumulé significatif pour l’enregistrement de condition.

Le revenu des conditions à décompte unique et le revenu des conditions à décompte périodique sont mis à jour sous ce ratio.

Revenu provenant du décompte final d’un accord qui fait l’objet d’un décompte périodique.

Ce revenu est basé sur le volume d’affaires total réalisé au cours de la période de validité (par exemple, le volume d’affaires annuel). Les revenus préalablement reçus de décomptes périodiques précédents sont rapprochés au cours du processus.

Le ratio « Revenu total de l’enregistrement de condition » représente le produit total des décomptes, c’est-à-dire le total des ratios « Revenu enreg. condit. » et « Revenu de décompte final » (quote-part du revenu provenant du décompte final). Si aucun décompte final n’est exécuté, le « Revenu total de l’enregistrement de condition » est égal au « Revenu enreg. condit. ».

Le revenu dérivé des décomptes d’un accord est mis à jour dans la structure-info S015 lorsque le document de décompte est enregistré dans la Comptabilité financière.

Indépendamment de la date du document, le revenu est réparti proportionnellement entre tous les enregistrements de données dans la structure-info qui appartiennent à l’enregistrement de condition qui doit faire l’objet d’un décompte. Le revenu dû sur la base des décomptes finaux est réparti proportionnellement entre tous les enregistrements de condition des diverses périodes. De la même façon, le revenu est divisé entre toutes les caractéristiques en question (Organisation d’achats, Groupe d’acheteurs, Groupe de marchandises, Division, Mois).

L’utilisation de deux ratios de revenu (revenu de décompte final et revenu d’enregistrement de condition) vous permet de déterminer à tout moment la quote-part du revenu qui provient des décomptes périodiques et le montant qui représente le résultat du décompte final (en raison, par exemple, d’un niveau de barème plus élevé ou d’une comparaison du volume d’affaires). Vous pouvez utiliser ces informations pour créer des stratégies d’optimisation.

Dans le Customizing, sous le type d’accord, vous pouvez déterminer si un décompte final doit être exécuté ou non. Notez les diverses options que vous pouvez définir dans le Customizing sous le type d’accord :

1. Si vous avez déterminé, dans le Customizing, que les décomptes de l’accord ne sont exécutés qu’une seule fois à la fin de la validité de l’accord, aucun décompte final n’aura lieu. Seul le ratio « Revenu enreg. condit. » sera mis à jour ; le ratio « Revenu décompte final » ne sera pas mis à jour.
2. Si vous avez déterminé, dans le Customizing, qu’un type d’accord doit faire l’objet d’un décompte périodique, seul le ratio « Revenu enreg. condit. » sera mis à jour avec les données de décompte périodique de l’accord (décompte des enregistrements de condition pour les différentes périodes).

Comme les paiements ont toujours lieu dès que la période de validité de l’accord arrive à son terme, vous avez l’occasion d’enregistrer des provisions pour revenus ou pour les enregistrements de condition. Vous devez d’abord vous assurer que le type de condition porte le code Provision dans le Customizing.
La provision pour revenu vous permet d’influencer la valorisation du prix d’après le revenu qui est attendu d’un décompte ultérieur. La provision pour revenu réduit le prix réel et affecte par conséquent la valorisation du prix.

• 1 FRF par pièce ;
• 1,50 FRF pour les achats de 1 000 pièces.

Lors du décompte, la provision pour revenu est dissoute et mise à jour dans la structure-info S015 sous le ratio « Provision dissoute pour revenu de condition ».

La mise à jour du ratio « Provision pour revenu » a lieu pendant le contrôle des factures et les données sont mises à jour dans la structure-info S015.

Il s’agit du volume d’affaires pour l’enregistrement de condition (accord) provenant des postes de commande.

Pour que le volume d’affaires soit mis à jour pour un poste de commande, il doit être significatif pour les ristournes. Ceci est contrôlé par le code correspondant dans la fiche fournisseur, dans la fiche infos-achats ou dans le poste de commande.

Dans le Customizing pour le type d’accord, vous pouvez spécifier ce qui doit être mis à jour en tant que volume d’affaires du fournisseur :

• le volume d’affaires de le poste de commande (conformément à la base de condition pour l’étape du schéma de calcul)

• la valeur nette provenant du contrôle des factures.

Dans le système standard, le volume d’affaires du fournisseur est mis à jour à la date du document de l’entrée de facture. En même temps, les données sont affectées à l’enregistrement de condition correspondant. Ceci signifie que les données sont disponibles pour l’enregistrement de condition et peuvent également être analysées mensuellement (par exemple, dans le cas d’accords faisant l’objet d’un décompte trimestriel).