Il convient d’abord de s’assurer que les écritures automatiques d’élimination des titres sont désactivées pour ce jour de référence. Pour ce faire, décochez la colonne Élimination des titres pour les sous-groupes concernés de la société S/L en sélectionnant Données de base ® Sous-groupes ® Modifier. Ce paramètre étant lié à l’exercice, la société S/L peut à nouveau être incluse dans le traitement automatique au jour de référence suivant. Vous devez toutefois saisir une nouvelle fois X dans la colonne.

L’expérience indique que le problème majeur consiste à savoir exactement ce que contient la pièce manuellement comptabilisée. Par conséquent, il est préférable de noter préalablement tous les postes individuels, y compris le compte, le code mouvement, le partenaire et le montant. Les comptes T sont souvent très utiles. Pour ce faire, vous pouvez, par exemple, utiliser le formulaire suivant.

Dans le Guide d’implémentation, vous devez sélectionner un type de pièce pour l’élimination des titres associé au niveau d’imputation 3 en sélectionnant Comptabilisation ® Définir types de pièces. Ce type de pièce peut être techniquement identique à celui utilisé pour les écritures automatiques. Toutefois, pour faciliter l’analyse, il est recommandé de créer un type de pièce similaire mais distinct pour la saisie manuelle.

Vous pouvez passer l'écriture dans le menu Consolidation, sous Écriture ® Saisir. Cette opération requiert l’exécution préalable de la valeur groupe pour toutes les sociétés S/L appartenant au sous-groupe et impliquées dans l’opération.

Saisissez dans le deuxième écran le numéro de société S/L de la filiale ainsi que le sous-groupe. À des fins d’information, il peut être utile de saisir une explication. Dans le troisième écran, saisissez les postes individuels dans n’importe quel ordre.

Il n’est pas possible de passer une écriture directe sur les réserves consolidées car le système apporte automatiquement une correction aux réserves. Ces postes de pièce automatiques peuvent être affichés sous Écriture ® Contrôler la pièce.

Des imputations supplémentaires (code mouvement et partenaires, par exemple) peuvent s’avérer nécessaires si elles ont été définies dans la gestion des comptes.

Comptabilisez la pièce en sélectionnant Comptabilisation. Indiquez le numéro de pièce sur le formulaire, au cas où vous devriez ultérieurement contre-passer l’écriture.

Enfin, vous devez savoir qu’il existe une option de saisie semi-manuelle particulièrement utile lorsque l’écriture traite également de l’élimination des plus-values latentes gérées dans la table d’élimination des plus-values latentes. Cette option permet dans un premier temps au système de créer automatiquement la pièce comptable, puis à l’utilisateur d’intervenir manuellement lors du traitement du batch input pour corriger les postes individuels erronés et pour ajouter des postes manquants.