Remplacement d'un paiement 
Remplacement d'un paiement
Utilisation
Remplacez un paiement si :
Un salarié reçoit généralement sa paie par virement. Le salarié a donné un préavis très court avant de changer d'institut bancaire, le paiement a donc a été effectué à son ancienne banque. Cet institut bancaire refuse le paiement.
Un salarié reçoit généralement sa paie par chèque. Ce chèque est déchiré au cours de l'impression ou est volé ultérieurement.
Intégration
Si vous remplacez un paiement initialement effectué par chèque, il est annulé dans la Comptabilité financière.
Si vous remplacez un paiement initialement effectué par virement, le système procède à une saisie dans la table T52OCL (Hors-cycle : Virement par chèque remplacé ou annulé), puis journalise le remplacement de ce paiement.
La table T52OCL n'est pas exploitée par le système. Vous devez vous assurer de ne pas effectuer malencontreusement le paiement deux fois. Pour vérifier la table T52OCL, exécutez l'état H99LT52OCL. (Virement par chèque remplacé ou annulé).
Conditions préalables
Dans le Customizing pour la Paie, vous avez traité les étapes suivantes dans la section relative aux Activités hors-cycle :
Clé paiement chèque
Impression de chèques avec l'attribution manuelle de numéros
Remplacement de chèques
Vous avez ordonnancé l'état batch pour le traitement suivant du remplacement de chèque comme un job d'arrière-plan courant à l'aide d'une variante appropriée en sélectionnant Système
® Services ® Fonctions ® Définir fonctions. Cet état est situé dans le menu Hors-cycle. SAP vous recommande d'exécuter le traitement post-paie comme job d'arrière-plan sur une base journalière.Fonctionnalités
L'onglet Remplacer paiement située dans le Workbench hors-cycle vous fournit les options suivantes :
La date du chèque ou du virement d'origine en cours de remplacement est proposée.