Vous saisissez l’avance via le gestionnaire des frais de déplacement et sauvegardez le déplacement du salarié avec le statut de déplacement Demande de dépl. acceptée. Il est important de s’assurer que le code de liquidité n’est pas activé à ce moment-là. Le système autorise la demande de déplacement, et la calcule. Lorsque les résultats de calcul sont transférés à l’échange de données sur support magnétique, l’avance est réglée.

Le programme d’échange de données sur support magnétique vous permet d’envoyer les données de transfert à la banque société correspondante. Après que celle-ci a confirmé le transfert, vous devez uniquement enregistrer manuellement le total pour cette banque société dans la Comptabilité financière.

Pour plus de clarté, le scénario suivant suppose que, lors de l’enregistrement des données sur le support magnétique, un seul déplacement par personne a été transféré.

Vous devez enregistrer manuellement les avances qui sont réglées via l’échange de données sur support magnétique. Lorsque les résultats du calcul de demande de déplacement sont transférés à la Gestion comptable, l’avance est enregistrée dans la Comptabilité financière.

Après le déplacement, ajoutez les données de déplacement manquantes pour la demande de déplacement et sauvegardez ce dernier avec le statut Dépl. effectué. Le système autorise le déplacement, et le calcule. Lorsque les résultats de paie sont transférés à l’échange de données sur support magnétique, les frais de déplacement, diminués de l’avance, sont payés.

Vous devez enregistrer manuellement les frais de déplacement, versés par l’échange de données sur support magnétique, moins le montant de l’avance. Lorsque les résultats du calcul de demande de déplacement sont transférés à la Gestion comptable, les frais de déplacement sont enregistrés dans la Comptabilité financière.

Vous pouvez sélectionner ce scénario directement dans le Customizing sous la vue Enregistrement et paiement des avances.

Si vous voulez utiliser ce scénario dans votre entreprise, vous devez effectuer les paramétrages système suivants dans le mode expert de la caractéristique TRVCT :

Le poste 2 fait référence aux avances sans code de liquidité.

Le poste 7 fait référence aux avances avec code de liquidité.