Avance via la caisse (saisie des données des avances) 
Avance via la caisse (saisie des données des avances)
Déroulement du scénario
La caisse règle une avance autorisée à un salarié, crée un déplacement du salarié via la saisie des avances et le sauvegarde. Le système attribue automatiquement un code de liquidité à l’avance. Le système autorise la demande de déplacement et la calcule. Lorsque les résultats du calcul sont transférés à la Gestion comptable, l’avance est enregistrée dans la Comptabilité financière.
Après le déplacement, ajoutez les données de déplacement manquantes pour la demande de déplacement et sauvegardez ce dernier avec le statut Dépl. effectué.
Le système autorise le déplacement, et le calcule. Lorsque les résultats du calcul sont transférés à la Gestion comptable, les frais de déplacement sont enregistrés dans la Comptabilité financière.
Lors du cycle de paiement suivant en Comptabilité financière, les comptes significatifs sont soldés et la banque rembourse les frais de déplacement restants au salarié.
Illustration : Vue d’ensemble de l’enregistrement de l’avance via la caisse, avec le type de saisie des avances
Remarque pour le Customizing
Vous pouvez sélectionner ce scénario directement dans le Customizing sous la vue Enregistrement et paiement des avances.
Remarque pour le Customizing (mode expert)
Si vous voulez utiliser ce scénario dans votre entreprise, vous devez effectuer les paramétrages système suivants dans le mode expert de la caractéristique TRVCT :
|
Ligne R |
||
Poste |
Saisie |
Signification |
2 |
0 |
Le système ne prend pas en considération l’avance dans le calcul des frais de déplacement. |
7 |
3 |
L’avance est prise en compte dans la demande de déplacement et le déplacement. |
Le poste 2 fait référence aux avances sans code de liquidité.
Le poste 7 fait référence aux avances avec code de liquidité.
