Exemple de chemin technique suivi par un justificatif de la saisie de données à l’enregistrement dans la Comptabilité financière 

Supposons qu’un déplacement avec un justificatif de frais de téléphone de 50,00 FF ait été saisi pour le matricule 15515 :

· Catégorie de frais TELE

· Code de TVA déductible R2

· Montant 50 FRF

Les francs français sont la devise interne de la société à laquelle le salarié est affecté.

Vue IMG : Affectation des rubriques aux catégories de frais de déplacement pour les justificatifs individuels

Vous trouverez la vue Affectation des rubriques aux catégories de frais de déplacement pour les justificatifs individuels dans le Customizing de la Gestion des déplacements professionnels sous Calcul du déplacement ® TVA déductible et rubriques pour interfaces.

Dans cette vue, des rubriques sont affectées aux catégories de frais de déplacement :

Catégorie de frais

Rubrique

TELE

MJ10

 

Dans ce cas, la rubrique MJ10 est affectée à la catégorie de frais TELE.

L'affectation des rubriques aux forfaits est exécutée dans la vue Affectation des rubriques aux catégories de frais de déplacement pour forfaits, également disponible dans le Customizing de la Gestion des déplacements professionnels sous Calcul du déplacement ® TVA déductible et rubriques pour interfaces.

Catégorie de frais

Signification

FAKP

Forfait kilométrique pour véhicule

FAKF

Forfait kilométrique pour vélo

FAKM

Forfait kilométrique pour moto

UBPA

Hébergement

VERP

Repas

VORK

Avance caisse

VORS

Avance

 

 

Programme de calcul RPRTEC00

À l’aide de la table T706B4, le programme de calcul RPRTEC00 crée la table interne ROT avec les rubriques pertinentes pour l’enregistrement. La table ROT est enregistrée avec les données de déplacement.

Table interne ROT

Rubrique

Montant

TVA déductible

MJ10

50 FRF

R2

 

Dans cet exemple, la rubrique MJ10 contient le montant de 50 FRF, TVA déductible R2 comprise.

Remarques sur les statuts de déplacement, les justificatifs payés et les avances

Si le statut du déplacement est Déplacement accepté et À calculer, les catégories de frais suivantes de la table interne ROT sont prises en compte :

Si le statut du déplacement est Déplacement accepté et À calculer, ces catégories de frais ne sont pas prises en compte dans la table interne ROT.

Les justificatifs suivants sont introduits dans la table interne ROT en fonction du statut du déplacement :

Un commutateur de la caractéristique TRVCT détermine le statut du déplacement dans lequel les justificatifs payés par l’entreprise doivent être introduits dans la table ROT.

Un commutateur de cette caractéristique détermine les statuts du déplacement dans lesquels les avances sont prises en compte dans la table ROT.

Un commutateur de cette caractéristique détermine également les statuts du déplacement pour lesquels les avances caisse sont prises en compte dans la table ROT.

Paiement en espèces d'une avance sans transaction d'avances

Le commutateur de la caractéristique TRVCT est activé de sorte qu’une avance ne puisse pas être prise en compte dans la table interne ROT. Ainsi, l’avance est traitée dans les Frais de déplacement professionnel à des fins purement documentaires. Elle apparaît sur le formulaire pour le salarié, mais n’est jamais enregistrée dans la Comptabilité financière à partir des Frais de déplacement professionnel. La comptabilisation financière réelle de l’avance est réalisée en dehors des Frais de déplacement professionnel par le transfert de caisse à la Comptabilité financière.

Vue IMG : Définition de l'affectation d'une rubrique à un compte symbolique

Vous trouverez la vue Définition de l'affectation d'une rubrique à un compte symbolique dans le Customizing pour la Gestion des déplacements professionnels sous Calcul du déplacement ® Transfert à la Gestion comptable.

Dans cette vue, un type d'enregistrement et un compte symbolique sont respectivement affectés aux rubriques. À l’aide de l’affectation des rubriques aux comptes symboliques, les rubriques de la Paie restent indépendantes des comptes généraux réels dans la Comptabilité financière. L'avantage réside dans le fait que, si un compte général est modifié, seule l'affectation compte général - compte symbolique doit être redéfinie.

Rubrique

1. Enregistrement

MJ10

+X0

 

La rubrique MJ10 est affectée, dans le premier enregistrement, au compte symbolique X0, à partir duquel le compte général réel est déterminé ultérieurement.

Exemples d'options d'enregistrement

Vous pouvez gérer les options d’enregistrement suivantes au moyen des saisies effectuées dans la vue Affectation d'une rubrique à un compte symbolique :

Le montant pour la catégorie de frais TELE est de 50,00 FRF.

Le compte symbolique X0 correspond au compte général 474210.

Le compte symbolique X1 correspond au compte général 474220.

Le signe + signifie qu'un montant positif est enregistré au débit du compte général.

Le signe - signifie qu'un montant positif est enregistré au crédit du compte général.

Justificatif demandé par le salarié

Part privée des factures

Billet d’avion payé par la société

Options d’enregistrement étendues

Si le compte symbolique et, ultérieurement, le compte général, ne sont pas censés dépendre uniquement de la rubrique, mais également des attributs de déplacement, vous pouvez utiliser les options d’enregistrement étendues à l’aide des exits utilisateur.
L’INCLUDE RPREX010 du programme RPRFIN00 comprend la routine EXB706K, qui est lancée avant chaque accès en mode lecture de la table T706K. Dans cette routine, le paramètre formel UTILISATEURS peut être modifié. C’est à l’aide de ce paramètre que le modificateur d’utilisateur (table T706K-UTILISATEURS) de la table T706K est lu.

Détermination du compte général en fonction de l'activité du déplacement

Dans la routine EXB706K, il convient d’ajouter une ligne (en gras dans cet exemple) :

FORM EXB706K USING MOREI LGART USERS DATUM * REISETÄTIGKEIT is in WA_HEAD-KZTKT USERS = WA_HEAD-KZTKT ENDFORM

La table T706K doit être gérée pour toutes les valeurs possibles du modificateur d’utilisateur, en l’occurrence pour les activités possibles du déplacement :

Rubrique

Modificateur d'utilisateur

1. Enregistrement

MJ10

_

+X0

MJ10

K

+ X1

MJ10

C

+ X2

 

La rubrique MJ10 est ainsi affectée aux comptes symboliques suivants :

Programme de transfert RPRFIN00

Le programme de transfert RPRFIN00 crée la table interne EP, qui contient entre autres les comptes symboliques :

Table interne EP

Compte symbolique

Montant

TVA déductible

+X0

50 FRF

R2

 

La table interne EP est transférée au module fonction PTRV_TRANSLATE.

Vue IMG : Conversion de compte symbolique en compte de charges

Vous trouverez la vue Conversion de compte symbolique en compte de charges dans le Customizing de la Gestion des déplacements professionnels sous Frais de déplacement professionnel ® Transfert vers la Gestion comptable.

Il s'agit d'une vue spéciale de la table de compte standard T030. Dans cette vue, un compte général est affecté au compte symbolique. Le système détermine également le compte pour l’écriture de contrepartie.

 

T030 (Vue : Conversion de compte symbolique en compte de charges)

Modification générale

Compte général

1X0

474210

1RR

*KK

 

La modification générale comprend trois positions et commence toujours par un « 1 ». Sous 1X0, le compte général 474210 est spécifié comme compte symbolique X0t. Sous 1RR, le compte pour l’écriture de contrepartie est spécifié, dans ce cas, *KK.

Les trois positions du compte général revêtent la signification suivante :

1. Position :

* =

Détermination du compte par matchcode

2. Position :

K =

Compte fournisseur

   

(D = compte client)

3. Position :

K =

ID matchcode K (pour le compte)

 

Module fonction PTRV_TRANSLATE pour la création de documents de transfert de déplacement

Ce module fonction génère les jeux d'écritures pour enregistrer les documents de transfert de déplacement dans la Comptabilité financière par l'interface FI/CO de la table interne EP. Au cours de ce processus, le programme de comptabilisation détermine, entre autres, les comptes généraux nécessaires à l’aide de la table T030.

 

Le batch input du matricule 15515 se présente comme suit :

 

Débit

Crédit

Compte de l’écriture de contrepartie

    

=K.00015515

  

50 FRF

     

Compte général

    

474210

50 FF

  

 

Le jeu d'écritures final se lit comme suit :

 

Débit

Crédit

Compte fournisseur

    

90000794

  

50 FRF

     

Compte général

    

474210

50 FRF