Création de programmes de paiement nationaux 

Conditions préalables

Les résultats du calcul des frais de déplacement doivent être préparés à l’aide du programme préliminaire national pour l’échange de données sur support magnétique, pour que les données puissent être traitées par le programme national de paiement. Vous avez besoin de la date d’exécution du programme et de la caractéristique d’identification pour chaque exécution de programme.

Procédure

  1. Sélectionnez Frais de déplacement.
  2. Sélectionnez Traiter ® Virement ® Créer vir. bancaire.

Lorsque vous vous connectez à un système R/3 et lancez un programme de virement bancaire pour la première fois, l’écran Groupe de pays apparaît.

a) Saisissez le groupe de pays concerné.

Le groupe de pays alors sélectionné n’est pas supprimé lorsque vous quittez le programme. Tant que vous restez connecté au système R/3, cette sélection est utilisée automatiquement par le système chaque fois que vous lancez un programme de virement bancaire. Pour modifier le groupe de pays sans vous déconnecter du système R/3, vous pouvez appeler à nouveau l’écran Groupe de pays à partir de l’écran Frais de déplacement. Sélectionnez F20.

b) Sélectionnez Suite.

Vous accédez à l’écran Support de paiement <pays>.
  1. Saisissez la date d’exécution du programme et la caractéristique d’identification.

Ne sélectionnez pas la zone Proposition uniquement en relation avec la Gestion des frais de déplacement, puisqu’il s’agit d’une fonction spécifique de la Comptabilité financière qui n’est pas prise en charge par la Gestion des ressources humaines.
  1. Vérifiez dans le cadre Autres sélections si la méthode nationale de paiement est saisie.
  2. Assurez-vous que la zone Transfert données support magnétique dans le cadre Commande impression est sélectionnée.
  3. Pour lancer le programme de paiement, sélectionnez Programme ® Exécuter.

Résultat

Le programme génère un fichier séquentiel qui est transféré à la banque société, soit en ligne, soit par l’intermédiaire d’une disquette. Sur la base de ces informations, la banque société peut alors payer au salarié ses frais de déplacement.