Traitement d’un compte titres (Bibliothèque R/3

Traitement d’un compte titres

Conditions préalables

Avant de créer un compte titres, vous devez définir la banque de dépôts comme partenaire dans le rôle de la banque de dépôts.

Si vous souhaitez valoriser et évaluer tous vos comptes titres, vous pouvez créer des portefeuilles auxquels vous affectez des comptes titres individuels. Pour ce faire, activez le code de portefeuille pour la valorisation de société dans le Customizing des Titres sous Affectation société. Vous définissez les portefeuilles dans le Customizing des Fonctions de base et utilisez la commande de sélection de zones dans les données de base du compte titres pour que la zone Portefeuille s’affiche à l’écran de saisie.
Vous pouvez également affecter les positions du compte titres à des groupes de comptes titres. Dans ce cas, la valorisation est exécutée au niveau du groupe de comptes titres.

Procédure

Sélectionnez Gestion de trésorerie ® Gestion de trésorerie étendue ® Titres ® Données de base ® Compte titres.

Vous pouvez ensuite sélectionner l’une des fonctions répertoriées ci-dessous et procéder comme suit :

Fonction	Entrées	Observations
Créer	Société Compte titres Entrée Intitulé de compte titres Informations d’établissement de crédit Bénéficiaire Portefeuille Domaine d’activité Type de blocage et Témoin de blocage jusqu’à Saut ® Données CCA Gérer les données CCA et les sauvegarder Sauvegarder les données de compte titres	Désignation de compte titres = la description détaillée du compte titres Informations d’établissement de crédit Vous saisissez la banque de dépôts, le numéro du compte titres, le numéro du compte de compensation bancaire dans la banque de dépôts et le compte de compensation bancaire dans FI. Portefeuille Apparaît uniquement si vous avez activé le code de portefeuille dans le Customizing du domaine des Titres sous Affectation société. Type de blocage et Témoin de blocage jusqu’à Vous pouvez bloquer le compte titres à l’aide d’un témoin de blocage. Pour débloquer le compte titres, voir aussi Déblocage d’une mise à disposition. Si vous avez activé le code CCA dans le Customizing pour la société, vous devez saisir les données CCA.
Modifier	Société Compte titres Entrée	Vous pouvez tout écraser dans le mode de modification, excepté la société, l’ID compte titres et le code de blocage.
Afficher	Société Compte titres Entrée	Le système affiche les données du compte titres.