Contrôle des factures en ligne 

Applications

Ce processus correspond à la méthode classique de vérification des factures :

  1. Saisissez les données de la facture fournisseur dans le système.
  2. Au fur et à mesure, comparez ces données aux quantités et aux valeurs proposées pour chaque poste.
  3. En cas d'écart, apportez les corrections nécessaires.
  4. Enregistrez ensuite la facture.

Déroulement

Vous recevez du fournisseur une facture se rapportant à une commande d’achat et à une entrée de marchandises, par exemple.

Lorsque vous appelez tout d'abord l'application, saisissez la société dans laquelle vous travaillez. Toutes les transactions supplémentaires sont ensuite enregistrées dans cette société. Vous pouvez passer à une société différente pendant le traitement.

La saisie d'une facture fournisseur implique :

  1. la sélection de la transaction ;
  2. la saisie des données d'en-tête du document ;
  3. l' affectation des factures ;
  4. le traitement des postes de facture.

La dernière étape est facultative. S'il n'y a pas de solde ou si les écarts sont dans les limites de tolérance fixées, vous pouvez enregistrer la facture immédiatement après avoir saisi les données d'affectation.

Lorsque l'enregistrement de la facture s'avère impossible, vous pouvez vérifier les postes de facture et les modifier.

Si vous enregistrez sans vérifier les postes de facture, les écarts dans les postes individuels peuvent s'annuler.

Résultat

Une fois la facture enregistrée, les données relatives aux paiements sont transférées à la comptabilité financière.