Réduction des engagements de fonds 

Réduction manuelle des engagements de fonds

  1. Sélectionnez l’un des chemins de menus suivants :

Vous accédez à l’écran Réduction manuelle des engagements de fonds.
  1. Saisissez les données nécessaires et cliquez sur .
  2. Si le système doit réduire l’engagement de fonds intégralement, sélectionnez le code de traitement pour ce poste d’engagement de fonds à l’écran de détail.
    Vous pouvez également saisir une référence de réduction.
  1. Pour réduire l’engagement de fonds du montant, saisissez le montant de la réduction et, si nécessaire, saisissez une désignation descriptive à l’écran de détail, sous Informations de la réduction.
  2. Pour terminer un poste d’engagement de fonds avec une écriture de réduction, sélectionnez le code Poste traité.
  3. Pour réduire des engagements pour plusieurs postes d’engagement de fonds, sélectionnez .
  4. Sauvegardez la réduction de l’engagement de fonds en cliquant sur .

Réduction des engagements de fonds avec factures

Conditions préalables

Dans le Customizing, sous Comptabilité financière ® Options de base de la comptabilité financière ® Pièce ® Poste de la pièce ® Pilotage ® Gérer les variantes de statuts de zones, la zone Réservation de crédits est sélectionnée comme zone obligatoire ou facultative.

Procédure

  1. Lorsque vous imputez une facture fournisseur dans le bloc d’imputation, saisissez le numéro de pièce d’un engagement de fonds dans la zone Réservation de crédits.

Résultats

Pour une vue d’ensemble des engagements de fonds réduits, sélectionnez Environnement ® Historique de l’utilisation.

Le système affiche une liste des montants de la réduction avec les informations suivantes :