Remboursement des justificatifs en devise locale et forte (Bibliothèque R/3 - Gestion des déplacements professionnels (FI-TV))

Remboursement des justificatifs en devise locale et forte

Utilisation

Vous pouvez rembourser et enregistrer des justificatifs dans une devise étrangère ainsi que les avances dans une autre devise forte au lieu de le faire dans la devise définie pour le déplacement professionnel.

Exemple

Un salarié d'une entreprise mexicaine voyage au Canada et est remboursé dans la devise forte saisie pour le Mexique (USD) pour les justificatifs en dollars canadiens.

Conditions préalables

Dans le Customizing de la Gestion des déplacements professionnels sous Frais de déplacement professionnel (données de base) ® Pilotage des paramètres pour Frais de dépl., lancez l'activité Définir options globales

Dans la zone Calcul des justificatifs en devise étrangère, activez le code En devise forte.

De plus, vous devez saisir la devise forte appropriée pour le pays de la société du voyageur dans le Customizing sous Options générales ® Paramétrer pays ® Définir pays.

Voir aussi :

Pour plus d'informations sur les devises de déplacement professionnel, reportez-vous à la Bibliothèque R/3 sous Nouveautés versions ® Nouveautés versions 4.0A ® FI Comptabilité financière ® FI-TV Gestion des déplacements professionnels ® Introduction à l'euro.