Saisie de soldes initiaux 

Utilisez cette procédure si vous souhaitez, par exemple, comptabiliser manuellement un extrait de compte. Vous pouvez alors saisir l’ancien solde du compte dans la fonction des totaux de contrôle, comptabiliser les débits et les crédits significatifs, puis comparer le solde mis à jour par le système à celui de l’extrait de compte.

Extrait de compte illustré dans l’exemple ci-dessous :

Ancien solde

10 000,00

Écriture 1

+1 000,00

Écriture 2

- 500,00

Écriture 3

- 1 500,00

Écriture 4

- 700,00

Nouveau solde

8 300,00

Procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran SAP Easy Access, sélectionnez Gestion comptable ® Compta.financière ® Grand livre ® Écriture ® Divers ® Écriture générale. Dans l’écran initial, sélectionnez Options ® Valeurs par défaut.
  1. Sélectionnez Saut ® Gérer valeurs par défaut.
  1. Sous Montants par compte, saisissez le type de compte, le numéro de compte et le solde initial du compte ainsi que de la devise. Dans notre exemple, le type de compte est S, le numéro de compte 512100, le solde initial 10 000 et la devise FRF.
  1. comptabilisez les débits et les crédits figurant sur l’extrait de compte.

Le système calcule automatiquement le total des débits et crédits que vous avez comptabilisés et les ajoute au solde initial que vous avez saisi. Dans notre exemple, le total des montants que vous avez réellement saisis est de 1 700 FRF.
  1. Après avoir comptabilisé tous les montants, retournez à la fonction des totaux de contrôle sous Options ® Valeurs par défaut dans le menu Grand livre.
  1. Sélectionnez Saut ® Afficher solde final.

Le solde final du compte bancaire est affiché sous Montants par compte. Comparez-le au nouveau solde de l’extrait de compte.