Aide à la saisie pour les détails relatifs au règlement 

Utilisation

En activant/désactivant les cases à cocher Événement de paiement et Ordre de règlement dans les détails relatifs au règlement de la transaction financière, vous déterminez si le programme de paiement doit être utilisé pour le paiement, et, le cas échéant, vous définissez le programme de paiement devant être utilisé. Selon les cases à cocher activées, vous obtenez la logique de comptabilisation correspondante.

Numéro de logique de comptabilisation

Événement de paiement

Ordre de règlement

1

Non

Non

2

Non

Oui

3

Oui

Non

4

Oui

Oui

 

La sélection effectuée (tableau 1) détermine si vous devez accéder à la saisie des détails relatifs au règlement. Le tableau suivant présente les entrées obligatoires ou facultatives et celles qui ne sont pas prises en considération :

 

Entrées possibles

Zones de saisie

1

2

3

4

         

Sens

X

X

X

X

         

Devise

X

X

X

X

         

Validité

O

O

O

O

         

Type de flux

O

O

O

O

         

Désignation

        
         

Banque société

O

O

O

O

         

Identification de compte

O

O

O

O

         

Événement de paiement

    

X

X

         

Intermédiaire

  

O

O

O

         

Banque partenaire

  

X

O

X

         

Mode de paiement

    

O

  
         

Supplément mode de paiement

  

O

O

O

         

Ordre de règlement

  

XC

  

XC

         

Paiement individuel

  

OC

  

OC

         

Sens identique

  

O

  

O

         

Déterminer la définition du regroupement

  

O

  

O

         

Modes de paiement

  

X

  

X

 

X X = saisie obligatoire

O O = saisie facultative

C C = saisie seulement incluse si elle n’est pas en contradiction avec le Customizing des types de flux

/: / = saisie non prise en considération