Document comptable 

Définition

Il s'agit de la fiche d'un document comptable (accréditif, par exemple).

Utilisation

Lorsque vous avez créé une fiche de document comptable, le système peut comparer les données des documents commerciaux des transactions de commerce extérieur aux modalités du document comptable .

Structure

Le tableau ci-dessous répertorie les principaux éléments d’un document comptable.

Élément de document comptable

Désignation

Type et catégorie de document comptable

Le type de document comptable indique s’il s’agit d’un document révocable ou irrévocable, par exemple.

La catégorie de document comptable, que vous pouvez gérer à partir du Customizing, détermine les informations nécessaires à la fiche du document comptable. Pour gérer la catégorie de document comptable à partir du Customizing, sélectionnez Administration des ventes (ADV) ® Commerce extérieur/Douanes ® Document comptable ® Options de base ® Définir type du document comptable.

Données relatives aux partenaires

Les données relatives aux partenaires incluent le donneur d'ordre et le réceptionnaire des marchandises. Vous pouvez également modifier les adresses des parties dans la fiche du document comptable pour écraser les valeurs par défaut de la fiche client.

Numéro de la banque d’ouverture/du document

Ces données incluent le numéro de la banque d’ouverture et le numéro affecté par la banque au document comptable.

Valeurs

Ces données incluent le montant couvert par le document comptable, la devise de paiement et le pourcentage de découvert autorisé par le document comptable.

Dates

Il s’agit des jours de référence de la transaction du document comptable (dates de début et fin de validité du document comptable…).

Données de livraison

Les données relatives à l'expédition incluent les incoterms et les quantités couvertes par le document comptable.

 

Outre ces éléments, le document comptable comprend également les informations suivantes :