Remplacement d'un paiement 

Conditions préalables

Vous êtes dans le Workbench hors-cycle.

Procédure

  1. Saisissez le matricule à traiter, puis sélectionnez Remplacer paiement.

    2. Tous les paiements à remplacer sont affichés.

  2. Sélectionnez le paiement à remplacer.

    3. Les informations correspondantes apparaissent.

  3. Écrasez, si nécessaire, la date du chèque proposée par le système.
  4. Pour remplacer un chèque, saisissez le motif de l'annulation.
  5. Indiquez si le nouveau numéro de chèque doit être appliqué automatiquement par le système ou s'il doit être appliqué manuellement.

    6. Si le numéro de chèque doit être affecté manuellement, saisissez-le dans la zone correspondante. Ce numéro est vérifié immédiatement par rapport à l'intervalle de n° de chèques.

  6. Cliquez sur Remplacer.

Résultat

  1. Le programme initial de virement bancaire est exécuté.
  1. Il désigne les paiements remplacés à l'aide d'une clé composée de la date d'exécution du programme et de la caractéristique d'identification CYYYYP :

Une clé identique est affectée à tous les remplacements effectués le même jour. Les détails sont saisis dans la table de codes pour le traitement batch hors-cycle.

Vous pouvez afficher le contenu de la table de codes à l'aide de l'état H99LT52OCG (table des codes d'affichage pour le traitement batch hors-cycle). Cet état est situé dans le menu Hors-cycle. Si vous sélectionnez le type de transaction  R (remplacement de chèques) dans l'écran de sélection de l'état, les enregistrements de données contenant des paiements remplacés dans la table des codes sont affichés. Ceci vous permet, par exemple, d'afficher la caractéristique d'identification affectée par le système.
  1. L'état batch est exécuté arrière-plan pour le traitement post-paie des remplacements de chèques au moment défini pour le traitement courant de l'état.

L'état lit la table de codes, puis exécute le modèle de processus défini dans la variante d'état.
  1. Le programme d'impression de chèques est exécuté comme une partie du modèle de processus, puis les nouveaux chèques sont imprimés.

Si vous avez défini que le numéro de chèque doit être appliqué automatiquement, le numéro suivant de l'intervalle de n° de chèques est utilisé.