Libération de documents bloqués 

Utilisation

Pour le type de facture, dans le Customizing de l'Affaire de commission, vous pouvez paramétrer un blocage de comptabilisation pour divers documents d'agence. Vous spécifiez ainsi que les documents ne seront pas transférées à la Comptabilité financière tant qu'ils n'auront pas été libérés à une date ultérieure. Si le blocage de comptabilisation n'est pas paramétré, les documents sont automatiquement transférés à la Comptabilité financière dès qu'ils sont sauvegardés.

Vous pouvez paramétrer un blocage de comptabilisation pour les types factures suivants (catégories de documents) :

Vous pouvez marquer les documents pour libération, en fonction de certains critères tels que le numéro de document, l'auteur de la facture, etc.

Cette procédure décrit comment libérer en masse des documents vers la Comptabilité financière.

Vous pouvez également libérer les documents individuellement. Pour ce faire, sélectionnez Lancement comptabilité en mode de modification pour le document d'agence concerné.

Conditions préalables

Un blocage de comptabilisation doit être paramétré pour les types de factures concernés dans le Customizing de l'Affaire de commission.

Procédure

  1. Vous sélectionnez Affaire de commission, marquez la catégorie de document concernée (facture fournisseur, demande individuelle de paiement, etc.) dans le menu, puis sélectionnez Documents bloqués.
  2. Vous saisissez les critères à utiliser pour la sélection de documents.
  3. Vous saisissez un nom d'exécution. Si le programme est interrompu, l'exécution du programme est sauvegardée sous ce nom.
  4. Vous sélectionnez Exécuter.

    5. Dès que l'exécution du programme est terminée, une boîte de dialogue contenant un message de confirmation s'affiche.

  5. Confirmez ce message.

Vous obtenez ensuite une boîte de dialogue pour la libération en masse des documents d'agence vers la Gestion comptable. Cette boîte de dialogue contient une liste des documents d'agence libérés.

En cliquant deux fois sur le numéro de document, vous pouvez afficher le document d'agence. Celui-ci a maintenant le statut C (la pièce comptable est créée).

Résultats

Les pièces comptables sont transférées à la Comptabilité financière pour la suite du traitement (un cycle de paiement par exemple).