Création des listes de factures 

Applications

Ce processus décrit comment créer des listes de factures de manière à pouvoir effectuer le décompte avec les partenaires (fournisseurs ou clients) pour la commission. Le système regroupe plusieurs demandes individuelles de paiement, les listes de demandes de paiement, les factures fournisseurs ou les listes d'écritures pour former un ou plusieurs nouveaux documents.

Vous pouvez ensuite utiliser ces documents pour enregistrer de façon groupée les montants de commissions relevés dans les documents initiaux mentionnés ci-dessus. Vous pouvez transférer le montant de la liste de factures à un compte de produit de votre société.

Comme plusieurs documents d'un même destinataire de paiement sont regroupés dans une seule liste de factures, le nombre de pièces comptables s'en trouve réduit, ce qui permet de rationaliser le décompte pour les conditions de listes de factures.

Conditions préalables

Dans le Customizing de l'Affaire de commission, les entrées requises doivent être effectuées sous Affecter type de facture à type de liste de factures, pour que le système puisse créer automatiquement la liste de factures à partir du type de facture d'une demande individuelle de paiement, d'une liste de demandes de paiement ou d'une liste d'écritures.

Pour créer des listes de factures, vous avez besoin d'au moins un document précédent ayant déjà été transféré dans la Comptabilité financière.

Une fois les listes de factures créées, seules sont prises en compte les conditions de liste de factures. Elles comprennent notamment les commissions ducroire et les taxes sur les commissions ducroire.

Procédure

  1. Vous créez une liste de factures.

Vous pouvez créer des listes de factures de la façon suivante :

Vous pouvez saisir les numéros de documents individuellement pour créer une ou plusieurs listes de factures.

Vous pouvez demander au système de générer une ou plusieurs listes de factures à partir des documents de paiement (demandes individuelles de paiement et listes de demandes de paiement).

Vous pouvez demander au système de générer une ou plusieurs listes de factures à partir des factures fournisseurs.

Vous pouvez demander au système de générer une ou plusieurs listes de factures à partir de listes d'écritures.

  1. Le système regroupe les documents ayant les mêmes données d'en-tête pour former une liste de factures.

Toutes les données des documents sont reprises des documents précédents. Il n'est pas nécessaire que vous saisissiez d'autres données. Si les données d'en-tête diffèrent (destinataire de facture différent ou échéance différente), le système crée une nouvelle liste de factures.

Dans le Customizing de l'Affaire de commission, vous pouvez saisir d'autres critères de fractionnement pour grouper les listes de factures.
  1. Après avoir créé la liste de factures, le système enregistre son numéro de document dans les données d'en-tête des documents d'origine.
  2. Vous enregistrez la liste de factures.

Pour plus d'informations, voir Enregistrement de documents.

Si vous avez paramétré un blocage au paiement côté fournisseur dans le Customizing, le système supprime automatiquement ce blocage lorsque la liste de factures est libérée pour le destinataire du paiement (par exemple, le fournisseur).

Pour plus d'informations, voir Blocage au paiement côté fournisseur.

Si la liste de factures n'exige pas la génération de pièces comptables, le blocage au paiement est supprimé lorsque la liste de factures est sauvegardée.

Résultats

Le système crée des pièces comptables qui sont ensuite transférées à la Comptabilité financière pour la suite du traitement.