Par opposition à la saisie de listes pour les factures clients, vous pouvez saisir, dans une liste de demandes de paiement, des factures avec différents types de facture .

Saisie s/forme de liste d'une demande de paiement

Saisie d'une demande individuelle de paiement et création de documents suivants

1. Sélectionnez Affaire de commission ® Paiement ® Créer liste de demandes de paiement.
2. Saisissez une catégorie de paiement et appuyez sur Entrée.
3. Saisissez des données organisation ou une société et appuyez sur Entrée.

Le système conserve les données et vous pouvez modifier les entrées comme vous le souhaitez, en sélectionnant Données organisation.

4. Saisissez les données d'en-tête, c'est-à-dire l'auteur de la facture (fournisseur).

Lorsque vous appuyez sur Entrée, le système détermine automatiquement les données comptables concernant le fournisseur, telles que les conditions de paiement et les escomptes.

5. Saisissez le montant brut de la facture et les autres données d'en-tête et, si nécessaire, modifiez les données par défaut.
6. Saisissez les différentes factures dans les lignes de la liste.



Chaque poste de la liste représente une demande individuelle de paiement. Si la demande individuelle de paiement contient plusieurs montants de facture, saisissez le premier montant net ou brut dans les zones de la liste de demande de paiement. Pour saisir les autres montants, sélectionnez le poste et choisissez Détails du poste pour accéder à la vue détaillée de la demande individuelle de paiement.

7. Après chaque ligne de la liste, confirmez les données saisies.

Le système exécute une nouvelle détermination des prix. S'il n'y a pas de différence entre les montants nets et bruts (feu tricolore vert), vous pouvez enregistrer la facture.

8. Enregistrez la facture.