Saisie des données de base 

 

Conditions préalables

· Effectuez les paramétrages nécessaires dans le Customizing pour déterminer parmi les zones suivantes celles qui doivent apparaître lorsque vous saisissez les données de base (paramètres de paiement) et celles qui sont accessibles :

- compte fournisseur ;

- compte client ;

- compte général ;

- date de création ;

- origines (p. ex. composante R/3, Gestion de trésorerie).

 

· Pour ce faire, sélectionnez le chemin Comptabilité financière ® Comptabilité bancaire ® Transactions commerciales ® Paiements ® Traitement des paiements ® Définir options globales.

 

· Si vous souhaitez sélectionner les ordres de paiement selon leur origine, vous devez vérifier les paramétrages liés à l'origine.

 

Vous pouvez le faire en sélectionnant le chemin de menus Comptabilité financière ® Comptabilité bancaire ® Transactions commerciales ® Opérations de paiement ® Traitement des paiements ® Saisir codes d'origine ® Affecter origine pour règlement de paiements.

 

Procédure

  1. Sélectionnez Gestion comptable ® Gestion de trésorerie ® Gestion de trésorerie étendue ® Marché monétaire/Devises/Produits dérivés/Titres ® Comptabilité ® Règlement ® Ordre de paiement.

    2. Saisissez le jour d'exécution planifié et un code pour ce groupe de paramètres. Cliquez sur Entrée.

    Vous recevez un message indiquant qu'aucun paramètre n'a été saisi.

  2. Pour créer les paramètres, sélectionnez Traiter ® Paramètres ® Gérer.
  3. Saisissez la date comptable pour les paiements et la date de l'échéance pour les ordres de paiement.

    4. Les ordres de paiement échus ne sont pas traités par le programme de paiement au-delà de cette date.

  4. Saisissez une ou plusieurs sociétés ou des intervalles correspondants.
  5. Saisissez les clés des modes de paiement qui doivent être utilisés dans ce cycle de paiement.

    6. La séquence des clés détermine les modes utilisés pour payer les postes non soldés en priorité, lorsqu'aucun mode de paiement particulier n'a été spécifié dans le poste non soldé ou dans la fiche.

  6. Saisissez les numéros de compte des fournisseurs, des clients et des comptes généraux qui doivent être inclus dans ce cycle de paiement.

Les ordres de paiement pour lesquels aucun mode de paiement n'a été spécifié (cela n'est possible que pour les fournisseurs et les clients) peuvent être payés avec différents modes de paiement (p. ex. par chèque, par virement), s'ils ont été définis dans la fiche.

Si vous saisissez dans les paramètres le mode de paiement US, le système contrôle d'abord si le règlement peut être effectué par virement. Si ce n'est pas possible (p. ex. à cause d'incohérences dans les coordonnées bancaires), le système vérifie si les paiements peuvent être effectués par chèque.

Pour les ordres de paiement concernant des paiements entre comptes bancaires, les modes de paiement doivent toujours être explicitement spécifiés.

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