Rapprochement manuel des soldes TR-TM-SE et FI 

Utilisation

Les montants en devise interne dans FI et TR-TM-SE sont convertis indépendamment les uns des autres. Étant donné que les montants en devise interne sont convertis à des niveaux de compression différents (au niveau du flux dans TR-TM-SE, au niveau de la pièce ou des soldes mensuels dans FI), des écarts d’arrondi peuvent apparaître lorsque vous comparez TR-LO et FI comme résultante de la conversion de la devise interne.

Dans les pièces FI, le système rectifie tout écart entre les écritures au débit et au crédit après la conversion de la devise interne au moyen d’un poste supplémentaire. Ce poste n’existe pas dans TR-TM-SE. Des soldes différents peuvent ainsi apparaître dans TR-TM-SE et FI.

Procédure

Aucun programme ne rapproche automatiquement les soldes dans le grand livre FI et dans TR-TM-SE.

Cependant, vous pouvez rapprocher les soldes manuellement à l’aide des évaluations de comptabilité dans TR-TM-SE et FI. Nous vous conseillons d’exécuter le rapprochement avant et après la conversion de la devise interne.

Rectifiez tous les écarts qui existent préalablement à la conversion de la devise interne.

Par conséquent, tout écart existant après la conversion de la devise interne constitue un écart d’arrondi qui résulte de la conversion. Vous pouvez rectifier ces écarts manuellement dans FI après la conversion de la devise interne.

Pour rapprocher les soldes manuellement, procédez comme suit :

Détermination des montants comptables du point de vue de TR-TM-SE

  1. Appelez le journal de comptabilisation pour les titres et exécutez le rapprochement séparément pour chaque société (Trésorerie ® Gestion de trésorerie ® Titres ® Système d’information ® Sélection de programme ® Comptabilité générale ® Journal de comptabilisation).
  2. Dans le protocole d’enregistrement, sélectionnez tous les flux qui ont été comptabilisés dans FI et qui n’ont pas été annulés. Pour ce faire, définissez les codes Flux non annulés et Uniquement flux enregistrés dans FI et désactivez le code Flux annulés.
  3. Sous Commande des sorties, définissez le code Éditer une ligne par flux et compte général.
  4. Créez le journal de comptabilisation.
  5. Définissez une variante d’affichage qui présente les zones suivantes :
  1. Spécifiez le compte général comme étant la variable de tri principale et créez un sous-total du montant en devise interne pour chaque compte général. Pour chaque compte FI, le système affiche le sous-total comptabilisé au compte FI (solde).

Détermination des montants comptabilisés du point de vue de FI

  1. Dans l’affichage des soldes de la comptabilité générale, affichez dans la devise interne le solde de la comptabilité générale pour chaque compte FI.

    2. Avant la conversion de la devise interne, ce solde doit correspondre au solde calculé ci-dessus pour chaque compte FI.

    Vous pouvez suivre cette procédure uniquement si les enregistrements aux comptes FI concernés proviennent exclusivement de TR-TM-SE.

  2. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez déterminer les soldes pour les enregistrements comptabilisés aux comptes FI en provenance de TR-TM-SE au moyen d’autres analyses FI. Une alternative consiste à identifier les pièces enregistrées depuis TR-TM-SE à l’aide d’un type de pièce spécifique. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’analyse FI Postes individuels comptabilité générale (programme RFSOPO00). Cette analyse vous donne le solde en devise interne pour les pièces sélectionnées par compte FI. Comparez ces soldes avec les soldes par compte FI calculés ci-dessus.