Plan de facturation 
Plan de facturation
Utilisation
Le plan de facturation vous permet d'ordonnancer des dates de facturation souhaitées pour les projets d'acquisition indépendamment de l'entrée des marchandises ou des services associés. Il répertorie les dates auxquelles vous souhaitez créer puis payer les factures en question.
Au lieu d’attendre à chaque fois que les fournisseurs soumettent des factures pour les marchandises ou les services fournis, vous pouvez demander au système qu’il les crée automatiquement pour paiement en fonction des données figurant dans la commande.
Il existe deux types de plans de facturation :
Plan de facturation périodique
Le plan de facturation périodique peut s’utiliser pour les opérations d'approvisionnement régulières (p
ar ex. les locations, les leasings ou les abonnements).Il facilite
la constitution et le paiement essentiellement automatiques des factures dans la structure du processus de contrôle des factures. Le plan de facturation périodique utilise la fonctionnalité de programme de facturation automatique des entrées de marchandises (FA).Dans le cas du plan de facturation périodique, la valeur totale du poste de commande est facturée à chaque date d’échéance.
La location d’une voiture (représentée par un poste d’une commande) coûte 600 FRF par mois. Cette somme est facturée et payée l’avant-dernier jour de chaque mois.
Dans le Customizing du système Achats, vous pouvez définir si les dates doivent être gérées manuellement ou si le système propose des dates de facturation conformément aux règles spécifiées.
Plan de facturation partiel
Le plan de facturation partiel peut s’utiliser pour la facturation d’articles chers ou de projets impliquant l’acquisition de services externes soumis à un paiement fractionné (par exemple la construction d’une usine ou la facturation de tranches individuelles d'un projet immobilier après leur achèvement).
Vous pouvez également marquer les dates d'échéance d’un plan de facturation en tant que dates de paiement anticipé.
Dans un plan de facturation partiel, la valeur totale du poste de commande est détaillée et ventilée sur les dates individuelles.
Un poste de commande se réfère au projet immobilier n°1 d’une valeur totale de 900 000 FRF. Une fraction égale à 33,3% (300 000 FRF) de la valeur totale doit être facturée et payée après achèvement de la première tranche de travaux, une autre fraction de 33,3% (300 000 FRF) après achèvement de la deuxième tranche et le reste (300 000 FRF) après achèvement et acceptation de la dernière tranche.
Les dates de facturation définies dans un plan de facturation font en général l’objet d’un accord entre le fournisseur et vous-même. C’est pourquoi le système ne propose pas de dates par défaut.
Toutefois, si vous souhaitez que le système prédéfinisse des dates d’échéance pour faciliter la saisie, vous pouvez créer un nouveau plan en faisant référence à un plan existant et en reprendre les dates.
Intégration
Lorsque vous sauvegardez le plan de facturation, les données sont transmises à la gestion des engagements sur commande ainsi que des flux et des prévisions de trésorerie.
Conditions préalables
Pour pouvoir utiliser les plans de facturation :
Si vous souhaitez utiliser le décompte automatique pour les plans de facturation périodique, la constitution de facture automatique doit être convenue avec votre fournisseur.
Déf é val. r écep t doit être sélectionné dans la fiche fournisseur.
SAP conseille d'utiliser le type de commande DE.
Une période de validité prolongée et un «motif de résiliation» sont définis dans l’en-tête de ce type de commande. La période de validité spécifiée est reprise pour le calendrier de facturation.
Si vous utilisez des commandes standard, vous devez gérer les règles de détermination des dates conformément au Customizing, puisqu’aucune période de validité prédéfinie ne peut être adoptée dans le plan de facturation.