Synthèse des comptabilisations 

Utilisation

La fonction Synthèse des comptabilisations vous permet de générer une liste de l’ensemble des flux comptabilisés pour les transactions sélectionnées.

Le système R/3 de SAP fractionne cette liste en deux chapitres. Le premier chapitre, Données de mouvement, contient les informations relatives aux transactions financières sous-jacentes. Le deuxième chapitre, Données enregistrées, contient les informations relatives aux flux apparentés et, le cas échéant, les numéros de pièce des écritures.

La sélection appropriée vous permet de trier la liste par partenaire.

Vous pouvez également accéder directement à l’écran de données de base en ligne en double-cliquant.

Activités

  1. Sélectionnez Système d’information ® Comptabilité ® Synthèse des comptabilisations.

    2. L’écran Synthèse des comptabilisations s’affiche.

  2. Retirez toutes les sélections des zones Marché monétaire, Marché des changes et Produits dérivés qui ne sont pas applicables. Ceci accélérera les temps de réponse pour toutes les opérations suivantes puisque seules les transactions des composantes sélectionnées sont prises en compte.

    3. Si vous sélectionnez la zone, Tri par contrepartie, sous Sélections supplémentaires, le système R/3 de SAP trie la liste par partenaire.

  3. Saisissez le critère approprié pour sélectionner les transactions désirées et les flux apparentés.
  4. Sélectionnez Programme ® Exécuter.
  5. Le système R/3 de SAP affiche une liste des transactions sélectionnées.

Vous pouvez passer directement aux données de base en ligne. À l’aide de sélections dans la partie Données de mouvement, vous accédez à un affichage de la transaction concernée. À partir des Données enregistrées vous pouvez afficher une pièce comptable unique à condition que le flux marqué ait déjà été comptabilisé. Vous pouvez savoir si un flux a déjà été comptabilisé quand le numéro de pièce FI correspondant apparaît dans la liste. Sinon, ce qui suit vous donne plus d’information sur la transaction :

Statut de comptabilisation et validation de la comptabilisation :

Statut de comptabilisation(PS)

Description

Validation de la comptabilisation
(Re)

Description

1

pas encore comptabilisée

X

validée

2

comptabilisée

    

3

marquée pour annulation

    

4

contre-passée dans FI