Annulation de la valorisation 

Utilisation

Vous pouvez contre-passer des écritures de valorisation passées à un jour de référence spécifique en une étape à l’aide de la fonction Annuler valorisation. Pour limiter le nombre de flux à annuler, vous disposez de différents critères de sélection.

 

Vous ne pouvez pas annuler les gains/pertes réalisés à l’aide de cette fonction.

Activités

Pour annuler une valorisation :

  1. Sélectionnez Gestion comptable ® Valorisation ® Annuler.

    2. Vous accédez à l’écran de saisie Gestion de trésorerie : annuler valorisation.

  2. Supprimez dans les zones Marché monétaire, Devises et Produits dérivés toutes les sélections qui ne sont pas d’application. Cela permet d’accélérer les temps de réponse pour toutes les opérations ultérieures, puisque seules les opérations se trouvant dans les composantes que vous avez marquées sont prises en compte.
  3. Saisissez vos critères de sélection dans les zones de saisie sous les titres suivants :

- Sélections générales

- Saisi/modifié par

- Contrôle

4. Vous pouvez uniquement marquer les flux comme à annuler (et durant un cycle d’annulation distinct) ou effectuer l’annulation en comptabilité générale en même temps.

  1. Par traiter ® Sélections libres, vous pouvez fixer individuellement les critères de sélection pour l’annulation de la valorisation.
  1. Sélectionnez Programme ® Exécuter.